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機関はあなたが見ている間にビットコインを買った
先週は二つの対照的なシグナルをもたらした。ビットコインETFは一週間で10億ドルを流出し、1月以来の最も急な資金流出となった。しかし表面下では、長期保有者がコインを吸収し、取引所の準備金は数年ぶりの低水準に落ち込んだ。群衆は恐怖を感じた。スマートマネーは供給の絞り込みを見ていた。
🔹 ETFの流れは複雑な物語を語る
週の始まりは控えめに2730万ドルの流入だった。火曜日には2億3300万ドルのマイナスに転じた。水曜日には1月下旬以来最大の1億6352万ドルの流出を記録。木曜日は1億313万ドルを回復。金曜日はさらに2億904万ドルが商品から流出した。
6週間続いた流入の連鎖は340億ドルをビットコイン現物ETFにもたらしたが、突然終了した。すべてのファンドの純資産総額は1043億ドルに達し、開始以来の累積純流入は583億ドルとなっている。
しかし、流れのデータだけでは深層の変化を見逃してしまう。アナリストのAli Chartsは重要な警告を発した：平均的なビットコイン保有者の実現利益率は17%に達し、2025年10月の水準と一致した。過去のこの利益率と200日移動平均線が抵抗線として機能した例は、局所的なピークの前触れだった。売り圧力は利益確定から来ており、信念の崩壊ではなかった。
🔹 供給の絞り込みは誰も話していない
取引所のビ

ブレント原油は112ドルに到達。停戦なし。出口なし。
石油は単に上昇しているだけではない。リアルタイムで世界のマクロ戦略を書き換えている。ブレント原油は今日、1バレル112ドルを超え、市場は明確なメッセージを送っている：イラン戦略への信頼は崩壊している。
🔹 供給ショックは歴史的
国際エネルギー機関はこれを「史上最も深刻な石油供給ショック」と正式に表明した。数字がその言葉を裏付けている。世界の生産量から約1450万バレル/日が消失し、世界供給の約15％に相当する。これは2022年のロシア・ウクライナ紛争による混乱の何倍も深刻だ。
ホルムズ海峡の交通はわずかに留まっている。日次通過量は戦前の平均の約15％だ。3月だけで約3億6000万バレルの供給が失われ、4月にはさらに4億4000万バレルが予測されている。物理市場は先物スクリーンから乖離している。
🔹 真の価格ははるかに高い
あなたの画面上のブレント価格は幻想だ。物理市場は紙バレルよりもはるかに高いプレミアムで取引されている。サウジアラムコは欧州の精製業者にアラビックライトの記録的なプレミアムを課している。1バレルあたり約1ドルだった運賃は、場合によっては25ドルに爆発的に上昇している。アジアの精製業者にとって、実際の配達コストは1バレルあたり130ドルを大きく超えている。
しかし北米では、内陸の原油グレードはまだ80ドル未満で

UK100、バーナムの衝撃で暴落
FTSE 100は、イラン紛争初期以来最もひどいセッションを記録した。1.7％の急落。債券利回りは28年ぶりの高水準。ポンドは大きく下落。アンドリュー・バーナムの政治的爆弾一発がこれらすべてを引き起こした。
🔹 政治的引き金
マンチェスター市長のアンドリュー・バーナムは、議会選挙に出馬する意向を表明し、労働党のリーダーシップを争うための道を開いた。市場は即座に激しく反応した。
バーナムは以前、政府は「債券市場に借金している」と述べ、公共事業の国有化を提唱していた。彼の「ビジネスフレンドリーな社会主義」には、防衛支出を財政ルールの外に押し出すことも含まれ、すでに逼迫している公共財政に直接的な脅威となっている。
サクソUKのニール・ウィルソンはこう要約した：「市場はこれを好まないだろうし、財政観がよく知られている左派志向の首相を労働党が任命するという考えも気に入らないだろう」。
🔹 債券市場の地獄絵図
30年物の国債利回りは5.85％に爆発的に上昇し、1998年以来の水準に達した。10年物の利回りは5.17％に達し、2008年以来の高値を記録した。英国の政府借入コストは急上昇している。
ロイヤルバンク・オブ・カナダのマーク・ダウディングは率直にこう述べた：「投資家がバーナムのような候補者に疑念を抱き、売ってから質問することに満足するかどうかは疑問だ

中国の1840億ドルの余剰
2026年第1四半期の現在のアカウント黒字は1841億ドルに達した。商品貿易の黒字だけで2474億ドルに達した。西洋が関税を議論している間に、中国の輸出機械はフル稼働しており、その通貨は静かにドルに対して11年ぶりの高値に上昇した。
🔹 黒字の内訳
国家外貨管理局は公式の経常収支予備データを発表した。商品輸出は巨大な2474億ドルの黒字を生み出し、サービス貿易は596億ドルの赤字を記録した。純結果は、中国の世界最大の輸出国としての地位を強化する経常収支黒字である。
この黒字は偶然ではない。2026年1-2月だけで輸出は21%以上増加し、半導体需要とAIインフラブームによって推進された。ゴールドマン・サックスは2026年の経常収支黒字予測をGDPの4.3%に上方修正した。数字は期待を超え続けている。
🔹 静かな通貨戦争
USD/CNHは5月14日に6.81に達し、人民元の2015年以来の最高水準となった。7.35から6.79までの12か月の範囲は大幅な評価を示している。北京での習トランプ首脳会談はこの動きを強め、市場は関税緩和や中国経済の強化を織り込んだ。
人民元の1%の上昇は、中国製品を外国の買い手にとってより高価にする。価格競争で中国輸入品と戦うアメリカの製造業者は、またも圧迫を受けた。中国人民銀行は日々の為替レートを慎重に管理し続けているが、トレ

EUR/USDが下落、ドルがその筋肉を見せつける
1.1617。ユーロはちょうどそこに到達し、200日移動平均線を突き破り、5週間の安値をつけた。週次で1％の下落によりペアは急落し、その売りはまだ終わっていない。
🔹 実際の崩壊
EUR/USDは金曜日に200日と52週の移動平均線を突破した。数週間支えとなっていた1.1703の底が崩れた。次に1.1665も崩壊。現在ペアは1.1617で取引されており、次のターゲットは1.1596と1.1587に設定されている。その下には、1.1578/98のゾーンが重要なサポートラインであり、1月の終値低と61.8％フィボナッチリトレースメントが交差している。
Societe Generaleのアナリストは、主要な平均線を下回ったことを確認し、より広いUST/Bundスプレッドとエネルギー価格の上昇を主な破壊要因として挙げた。サポートは現在1.1560に位置し、抵抗は1.1720が天井となっている。
🔹 なぜドルはすべてを押しつぶすのか
米ドル指数は98.51を記録し、5週間の高値付近にとどまり、2か月ぶりの週間最高増加を示した。これは偶然の強さではない。米国の小売売上高は予想を上回った。CPIは3.8％に達し、PPIは6.0％に爆発的に上昇。2026年の利下げ期待は完全に消え去った。
INGは現在、最初のFRBの利下げは2026年12月まで

銀の危険ゾーンのテスト
48時間で brutal 14% の崩壊。銀は2月以来最大の単日損失を被った。89ドルに接近し激しく拒否された後、XAGUSDは今や重要なチャネルの下限付近に浮かんでいる。次の動きが数週間のトレンドを決定する。
🔹 技術的な荒廃
銀は5月13日に89.37ドルでピークを迎えた後、激しい反転により75〜76ドルゾーンに戻された。4時間足チャートは明確な上昇チャネルの崩壊を示しており、価格は今や77〜80.6ドルの範囲を新たな抵抗線として扱っている。4時間足の200 SMAは74.90ドルに位置し、心理的サポートの底と完全に一致している。
日足チャートは86.80ドル付近のボリンジャーバンド上限からの拒否を確認している。中間線の77.70ドルが即時のピボットポイントであり、これを下回る日次クローズは68.50ドルの下限バンドへの扉を開く。MACDヒストグラムは日足タイムフレームでフェードしており、強気の勢いが尽きつつあり、弱気のクロスオーバーが近づいていることを示している。
🔹 なぜ75ドルが境界線なのか
複数のトレーディングアナリストやコミュニティの声が74〜75ドルゾーンに集中している。このレベルは0.786のフィボナッチリトレースメントと4時間足の200 SMAを表している。買い手がこのゾーンを積極的に守れば、78ドルや80ドルへのリリーフバウンスが基

$75K ライン？
ビットコインは今年最も重要なサポートゾーンの一つを巡って戦い続けています。
市場全体が$75K レベルを注視しています。
🔹予測市場のデータは、トレーダーが月末前に$75K を下回る可能性をますます予想していることを示しています。
🔹地政学的緊張の高まりと脆弱なマクロセンチメントがリスク資産全体のボラティリティを増加させ続けています。
🔹ビットコインは、最近の市場の混乱中にレバレッジ長が積極的に清算された後、既に大きな清算圧力を吸収しています。
それでも、買い手はそのゾーンを守り続けています。
それが重要です。
🔹$75K を上回ることは、反発の勢いを維持し、短期的な市場構造を強化します。
🔹このエリアからの強い反応は、傍観者の資本からの再蓄積を引き起こす可能性があります。
🔹スポット需要と機関投資家のポジショニングは、恐怖感が高まる中でも活発に続いています。
一方、マクロの圧力は高まり続けています。
原油のボラティリティ、インフレ懸念、世界的な不確実性が、暗号市場と伝統的市場の両方でトレーダーの心理を形成し続けています。
次の動きは迅速に訪れる可能性があります。
サポートを一つ下のローソク足がパニックを加速させる。
反発のローソク足一つでセンチメントが瞬時に変わる。
ビットコインはボラティリティを生きがいとしています。
市場は反応を生きています。

$XRP 物語の熱気が再び高まる
報告によると、銀行大手のスタンダードチャータードは、米国のCLARITY法に関する勢いが高まる中、$XRP の長期的な評価範囲を8ドルから12.50ドルと見込んでいる。
最新の動きは、デジタル資産市場CLARITY法が超党派の15対9の投票で正式に上院銀行委員会を通過した後に起こり、米国における暗号規制がより明確な連邦ルールに一歩近づいたことを示している。
なぜ市場が注視しているのか 👇
🔹 CLARITY法は、どのデジタル資産がSECまたはCFTCの監督下にあるかを定義しようとしている
🔹 XRPは、長年の法的不確実性の後も米国の暗号規制議論の中心にあり続けている
🔹 アナリストは、より明確な規制がより広範な機関投資の採用と新たな資本流入の扉を開く可能性があると考えている
🔹 委員会の投票後、暗号コミュニティ内でXRPに関する議論が急増した
暗号メディアや市場アナリストからの類似の報告や議論は、規制の明確さが次の市場サイクルに向けてXRP、ソラナ、その他の大型アルトコインの最大のストーリーの一つになりつつあることを示唆している。
同時に、トレーダーは覚えておくべきだ：
➡️ 法案はまだ全ての上院投票と追加の立法手続きを経て法律になる必要がある
➡️ 価格目標は投機的であり、採用、規制、流動性、そしてより広範な市場状況に大きく依存している

グローバル市場は、米国とイラン間の地政学的圧力が再び高まる中、緊張の高い局面に入っています。
エネルギー取引業者は即座に反応しました。
🔹 ホルムズ海峡を巡る懸念が市場の中心に戻る中、原油価格は急激に上昇しました。
🔹 アナリストは、世界で最も重要なエネルギー回廊の一つである供給途絶の可能性を引き続き注視しています。
🔹 ボラティリティは、原油、株式、暗号通貨のすべてで同時に拡大しました。
政治的なレトリックも激化しました。
米国の指導者からの最近の発言は、交渉、制裁、潜在的な軍事エスカレーションのシナリオに対する市場の感度を高めました。
一方、イランはホルムズ海峡の輸送ルートに関連した新たな通行料や輸送措置の可能性を示唆しました。
市場は一つのことを明確に理解しています。
ホルムズ付近での混乱は、即座に世界のエネルギー価格に影響を与えます。
🔹 原油取引業者は、短期的な供給ストレスから重要な心理的価格帯を超える大きなボラティリティのスパイクまで、さまざまなシナリオについて議論しています。
🔹 VIX恐怖指数は、投資家が防御的にポジションを再調整する中で引き続き注目を集めています。
🔹 航空および小売セクターは圧力を受け続けていますが、エネルギー関連株はより強い資金流入を引きつけています。
暗号通貨は最初に反応しました。
レバレッジポジションがDerivative市場全

今週の展望：NVIDIAの試練、連邦準備理事会議事録、そして20億ドルのピザ
今週は三つの主要なイベントが控えている。一つの企業報告が他のすべてを凌駕する重要性を持つ。中央銀行の文書は内部の闘いを明らかにするだろう。そして一つの歴史的な節目が、真の採用が何であるかを皆に思い出させる。
🔹 NVIDIAの真実の瞬間
水曜日、米国市場の取引終了後。NVIDIAは世界で最も価値のある企業として決算を発表する。チップ株は3月以降、市場全体を押し上げており、フィラデルフィア半導体指数は安値から60%以上急騰している。NVIDIAだけでも同じ期間に36%上昇した。
市場はデータセンターの支出が持続可能であり、ハイパースケーラーのカスタムチップに対してマージンが維持されている証拠を求めている。ジェンセン・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネージャーは直接こう述べた：「市場はNVIDIAから、その株価上昇を正当化する証拠を求めている」。
これは単なる企業の決算報告ではない。AIインフラ投資が現在の勢いを維持できるかどうかの決定的な評価である。
🔹 連邦準備理事会議事録は水曜日に
FOMCは水曜日午後2時（東部時間）に4月会合の議事録を公開する。前回の会合では金利は据え置かれたが、3名の反対派は声明のハト派的表現を維持することに反対した。
マネーマーケットは年末までに利上げの確率を

$ZEC
Zcashの量子シールド対利益確定の重力
プライバシーコインが注目を集めており、Zcashがスポットライトを浴びている。30日間で110％の上昇を見せた後、一時的な調整と衝突した。価格変動の背後には、より深い戦いが展開されている—それは暗号が量子時代を生き延びるかどうかを決定するものだ。
🔹 量子安全ネットの登場
Zcashは1ヶ月以内に「量子復元可能」ウォレットを展開している。開発者はオーチャードシールドプールの新しいツールを導入している。論理はシンプルだ：もし将来量子コンピュータが現在の暗号を破ることができた場合、これらのツールはユーザーがロックされた資金を安全にポスト量子の要塞へ移行できるようにし、一銭も失わない。
このプロジェクトは18ヶ月以内に完全なポスト量子状態を目指している。これは、急速に進むAIと量子の進歩の時代において、将来性のあるセキュリティへの懸念に対する直接的な回答だ。
🔹 機関投資家の突進
Grayscaleは最近、Zcash Trustを最初のスポットプライバシーコインETFに変換する申請を行った。Multicoin Capitalは承認を待たずに、2月からZECを蓄積し、最近そのポジションを開示し、マクロなプライバシーヘッジとして位置付けている。
SECは1月にプライバシーコインの審査を終了し、執行措置を取らなかった。これにより、何年

インフレが3.8%でより厳しくなる
4月の消費者物価指数は高水準だった。前年比3.8%、2023年5月以来の最速ペースだ。「一時的」なラベルはすでに消え去った。暗号通貨にとって、マクロ経済の状況はますます厳しくなっている。
🔹 数値の内訳
· 月次上昇：3月から価格が0.6%上昇。
· エネルギーショック：エネルギーコストは月間で3.8%急増し、全体の増加の40%以上を占める。ガソリンだけでも5.4%上昇。
· コア粘着：コアCPI（食品・エネルギー除く）は月次で0.4%上昇し、年間ペースは2.8%に達した。
· 食品騒動：新鮮な果物と野菜は、ディーゼル輸送コストの影響で、16年ぶりの最大月次増加（+2.3%）を記録。
🔹 戦争とデータの幽霊
この状況を引き起こしているのは二つの要因だ。まず、米イラン紛争がホルムズ海峡を窒息させ、原油価格を押し上げ、サプライチェーンに波及している。次に、「データの幽霊」が10月の政府閉鎖によるもので、統計の追いつきにより今月のシェルターの数値を人工的に膨らませた。
🔹 賃金の現実
2023年4月以来初めて、実質平均時給がマイナスに転じた。給与は実質的に縮小している。消費者は厳しい圧迫を受けており、今日の取引では小売や裁量株が打撃を受けている。
🔹 リスク資産が熱を帯びる
ビットコインは一時79,879ドルまで下落したが、その後81,208ド

ジェローム・H・パウエル議長の任期が終了するに伴い、後任のケビン・M・ウォーシュの就任待ちの間、連邦準備制度理事会は金曜日にパウエルを臨時議長に任命しました。この臨時の議長任命は、過去の議長交代時の慣例に沿ったものです。パウエルはウォーシュが新議長として就任するまで臨時議長を務めます。
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