PancakeFlippa

Ринкові думки після закриття - 1 липня 26
Незважаючи на те, що SPX зріс за день, Nasdaq впав на 1,5%. Це відбулося попри величезні прибутки гіперскейлерів. Що підкреслює масові втрати на напівпровідниках. Neoclouds був найбільш постраждалим сектором, лідери впали приблизно на 15%. $INTC, $AMD також не уникнули втрат.
Цікаво, що $NVDA втримався добре. Це свідчить про те, що сьогоднішній рух більше нагадував позиційний сквіз у тонкому ринку. Власники напівпровідників, які щойно пережили ПТСР від червневих американських гірок, сьогодні, ймовірно, скоротили ще більше експозиції. Враховуючи з

Також - для угоди $META з $NBIS - 12B призначено для $META. Решта 15B? $META зобов'язаний забезпечити його підтримку. $NBIS планує продати його іншим стороннім клієнтам. Іншими словами... ми настільки структурно нестачаємо обчислювальних потужностей, що гіперскейлери готові продавати пут-опціони на них, щоб отримати доступ..

Ринкові думки - 1 лип 26
Заголовки про те, що "$META будує хмарний бізнес для продажу AI Computing" від Bloomberg привели напівпровідники до піке. Люди вхопилися за фразу "надлишкові обчислення" і вирішили, що META скорочує капітальні витрати.
На щастя, у мене є підписка на BBG, я опублікував скріншоти фактичної статті. Факти наведені нижче
1. Meta розглядає можливість продажу доступу до обчислювальної інфраструктури
2. Цитуючи Цука: "Майже кожного тижня різні компанії приходять до нас ззовні, просячи нас або запустити API-сервіс, або запитуючи, чи є у нас обчислювальні потужності, які вони мо

Ринкові думки - 1 липня 26
Заголовки про те, що "$META будує хмарний бізнес для продажу AI Computing" від Bloomberg спричинили різке падіння напівпровідників. Люди вхопилися за фразу "надлишкові обчислювальні потужності" і вирішили, що META скорочує капітальні витрати.
На щастя, у мене є підписка на BBG, я опублікував скріншоти фактичної статті. Факти наступні
1. Meta розглядає можливість продажу доступу до обчислювальної інфраструктури
2. Цитата Цука: "Майже щотижня різні компанії приходять до нас ззовні, просячи або створити API сервіс, або запитуючи, чи маємо ми обчислювальні потужності, як

@aleabitoreddit Ринок має червневе ПТСР і не потурбувався прочитати.

«Ми ще цього не зробили, тому що вважаємо, що маємо застосування для обчислювальних потужностей», — сказав тоді Цукерберг. «Але очевидно, що якщо ми дійдемо до моменту, коли відчуємо, що перевищили потреби, тоді це є варіантом, який у нас є, і це частково дає нам впевненість інвестувати в розбудову цього напрямку».
У швидкоплинній гонці ШІ Цукерберг неодноразово припускав, що вважає галузь обмеженою з точки зору обчислювальної потужності, і що Meta має накопичувати якомога більше, а її використання визначати пізніше.

substack для більш акуратного форматування

Передринкові думки та оцінка червня – 1 липня 26
Ласкаво просимо до початку липня!
У рамках мого щоденника я хочу озирнутися на мої прогнози у червні, щоб оцінити, що я зробив добре, а де можу покращити.
Переглядаючи – ось список прогнозів, які я зробив:
3 червня – я зробив прогноз: «скоротити ризик та збільшити готівку… напевно, найкращий час для купівлі захисту».
4 червня – під час відкриття ринку я прогнозував: «продавчий тиск на відкритті швидко розвернеться, і ми закінчимо день у плюсі».
Ринок закінчився V-подібним розворотом, а NBIS продовжував бути сильним.
5 червня 26 чис

Короткий огляд $SHAZ
23 червня я написав у X, що, на мою думку, Situational Awareness, ймовірно, подасть форму 13G для $SHAZ 29 червня
Я пишу це як продовження, щоб задокументувати те, що я дізнався, досліджуючи компанію.
По-перше, Situational Awareness подав її вчора.
Що одразу впадає в око, так це те, що частка Situational Awareness зросла до 19,9%. Це важливо з багатьох причин. 20% — це поріг, за яким частка перетинає значний бухгалтерський та регуляторний рівень.
Відповідно до МСФЗ та GAAP, володіння 20% або більше передбачає "значний вплив", і фонд зобов'язаний використовувати метод участ

Передринкові думки 30 червня 26
Багато активності перед квартальним ребалансуванням у вчорашній торгівлі в Нью-Йорку.
Загалом ми бачили, що memory pooling та compute лідирують на ринку - тикери, як $ALAB і $NBIS , були надзвичайно сильними. У моїх попередніх нотатках я наголошував, що memory pooling та compute будуть лідирувати в наступному ралі. $SHAZ також опублікував 13G вчора після ринку, як я говорив минулого тижня.
Знову, я хочу сказати людям, що я не ворожка. Я помилявся раніше і буду продовжувати помилятися. Що дійсно важливо — це скільки ви заробляєте, коли праві, і як мало втрачаєте

Передринкові думки - 29 червня 26
Азійські ринки мали деякі ранкові коливання, перш ніж повернутися майже без змін. KOSPI та NKY торгувалися з дуже високою кореляцією, розпродаючись рано вранці, а потім поступово повертаючись до закриття.
Поговоримо про назви пам'яті. $285A впав до рівнів 82.5k, перш ніж закінчити день приблизно -4%. Це представляє високий рівень r/r для довгих позицій. $285A також активував деякі попередні патерни, які я помітив у його ціновій дії. Тим часом, з іншого боку, з'явилися новини про те, що $SAMSUNG та $SKYNIX планують побудувати 2 нових величезних заводи з вир

Тижневий огляд - 28 червня 26
Сподіваюся, що всі ви добре провели вихідні далеко від екранів. У цьому тижневому огляді я в основному розгляну цінову дію на закриття ринку в п'ятницю. Там багато чого потрібно розплутати.
Підписники мого telegram-каналу могли помітити, що я коментував ордери MOC о 3:58, за 2 хвилини до закриття. - Я коментую в telegram набагато більше в реальному часі.
Чому така реакція?
Давайте розглянемо, що сталося на $SPY
Під час закриваючого аукціону SPY раптово пірнув вниз аж до 717 (ці принти реальні). Ордери були виконані за цими цінами. Вітаю тих, хто отримав заповнення

У неділю, чи хотів би ти, щоб я писав про