Analyses et perspectives de Gate sur le marché des cryptomonnaies

Trump s’est montré optimiste, dans un discours, concernant des opérations militaires iraniennes, affirmant que le détroit d’Ormuz serait « naturellement ouvert », mais sans fournir de plan concret, ce qui a entraîné une vente massive sur les marchés. L’Iran, de son côté, n’a fait aucune concession : il prévoit une loi visant à percevoir des péages, ce qui accentue encore l’incertitude sur la situation. La réaction des marchés indique que les actifs à risque ont subi un rééchelonnement généralisé.

Les fonds négociés en bourse (ETF) sur le bitcoin et l’ether ont prolongé leur rebond avec un deuxième jour consécutif d’entrées. L’activité des ETF sur XRP et sur Solana est restée absente, reflétant un regain d’intérêt à court terme qui s’estompe. Second Straight Day of Strong Inflows for Bitcoin and Ether ETFs L’élan se reconstruit.

Les ratios volume-capitalisation augmentent sur des crypto-actifs sélectionnés. Ethereum et BNB restent des ancres de liquidité stables dans la structure du marché. Des jetons à mi-capitalisation comme JUP et ENA montrent des signes précoces d’une hausse de l’activité spéculative. Les cryptomarchés démontrent qu’ils commencent à

SpaceX, propriété de Musk, a déposé une demande d’introduction en bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, avec une finalisation prévue en juin 2026. L’objectif est de lever 75 milliards de dollars, ce qui constituerait un record d’IPO le plus important aux États-Unis. Cette IPO utilise une structure à double catégorie d’actions : 30 % des actions seront allouées aux investisseurs particuliers, et les cinq plus grandes banques d’investissement de Wall Street en assureront la prise en charge. De plus, SpaceX est évaluée à 1,75 billion de dollars, ce qui la placerait parmi les dix plus grandes capitalisations mondiales. La société détient également 8 285 bitcoins, ce qui pourrait influencer ses performances lors de l’IPO.

La blockchain Monad a atteint une valeur totale des fonds bloqués (TVL) de 355 millions de dollars en environ quatre mois, établissant un record historique de croissance rapide, mais ses frais journaliers sont inférieurs à 3000 dollars, ce qui met en évidence un décalage entre les fonds bloqués et l’activité de transaction réelle. Dans le même temps, la valorisation entièrement diluée du token MON est passée de 4,7 milliards de dollars à environ 2,2 milliards de dollars, reflétant le manque de confiance du marché quant à sa capacité à continuer d’attirer des utilisateurs.

Il est conseillé à Taïwan d’envisager le Bitcoin comme un actif de réserve clé dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, en le considérant comme une stratégie de défense financière qui offre de la liquidité au-delà des systèmes traditionnels en cas de scénario de conflit potentiel.

Claw Code est un projet open source, réécrit de zéro en 24 heures par le développeur Sigrid Jin après une fuite de code de Claude Code, et qui a rapidement obtenu plus de 124 000 étoiles sur GitHub, devenant le projet le plus rapide de l’histoire à atteindre ce jalon. Il utilise une approche « d’implémentation en salle blanche », ne peut pas être affecté par le DMCA, car le code est entièrement original et ne contient aucun extrait du code divulgué. La croissance rapide de ce projet est principalement due à l’événement de fuite, ce qui reflète un niveau d’activité des utilisateurs anormalement élevé.

Un nouveau signal on-chain de Santiment soulève des interrogations à travers l’ensemble des marchés crypto. Dans un post partagé aujourd’hui, la plateforme d’analytique a indiqué que le nombre de portefeuilles Tether non vides sur Ethereum est passé de 72 841, soit 0,54 %, en seulement 48 heures, un mouvement exceptionnellement marqué pour un indicateur que, comme l’a noté Santiment,

Le lien court Discord de Trust Wallet a été détourné, pointant vers un serveur d’hameçonnage malveillant. Les utilisateurs doivent immédiatement arrêter de cliquer sur les liens concernés et attendre la confirmation officielle de leur sécurité. La nouvelle fonctionnalité de protection contre l’empoisonnement d’adresses peut filtrer de manière proactive les adresses potentiellement frauduleuses. Depuis 2025, Trust Wallet fait face à de nombreux défis de sécurité ; les utilisateurs doivent rester prudents et se protéger.

L’Autorité de contrôle de la monnaie des États-Unis (OCC) publie l’avis 2026-4, qui entre en vigueur le 1er avril, en offrant une voie de réglementation claire à la banque nationale fiduciaire de Ripple, lui permettant d’exercer ses activités une fois les conditions de lancement remplies. Cet avis remplace « activités fiduciaires » par « exploitation d’une société de fiducie », élargissant le champ des services de l’établissement, y compris les services de garde d’actifs numériques. La position réglementaire de Ripple a connu une transformation significative et, dans ses demandes auprès des institutions autorisées, cherche un compte principal auprès de la Réserve fédérale, avec un objectif axé sur le développement et les défis du marché des actifs numériques.

SlowMist a analysé l’incident de piratage du protocole Drift Protocol, et a indiqué que le principal défaut réside dans l’absence de verrouillage temporel lors de l’ajustement du mécanisme de multi-signature. Après avoir obtenu les droits d’administrateur, l’attaquant, en falsifiant des tokens, en manipulant les oracles et en désactivant le module de sécurité, a extrait systématiquement les actifs, pour finalement voler environ 105,969 ETH. ZachXBT a critiqué Circle pour n’avoir pas gelé l’USDC en temps voulu au cours de ce processus, ce qui a eu un impact négatif sur l’industrie et a suscité de vifs débats.

Pi Network annonce le lancement de ses serveurs de procédures d’appel à distance (RPC) sur son réseau de test, jetant les bases de la construction d’un écosystème de contrats intelligents. Bien que cette nouvelle soit perçue comme un catalyseur favorable, les pressions persistantes sur l’offre dues à la vente par l’équipe principale de plus de 21,8 millions de jetons PI ainsi qu’aux recharges des utilisateurs continuent d’exercer un impact baissier sur le marché. L’analyse technique indique que le niveau de support du jeton PI se situe à 0.1736 dollar, et que l’évolution future des prix doit être surveillée de près.

L’équipe principale de TON annonce une mise à niveau du mécanisme de consensus : Catchain 2.0 est désormais déployé sur le réseau principal. L’objectif est de réduire le temps de confirmation des blocs à environ 1 seconde. Cette mise à niveau améliore la vitesse de génération des blocs et souligne que les développeurs d’applications doivent s’adapter à l’API de streaming (Streaming API) afin d’assurer une excellente expérience utilisateur. En cas de non-adaptation, l’effet de la mise à niveau sera fortement réduit.

La demande en Bitcoin reste sous pression malgré l’accumulation institutionnelle, la croissance apparente de la demande sur 30 jours s’établissant à -63 000 BTC, ce qui indique que les ventes plus larges du marché continuent de dépasser les achats des fonds négociés en bourse et des trésoreries d’entreprise, selon un rapport publié par CryptoQuant le 1er avril 2026.

Le rapport de CryptoQuant indique qu’au 31 mars, la « demande apparente » de Bitcoin s’élève à -63 000 unités, ce qui montre que le marché fait face à un excès d’offre : les achats des investisseurs institutionnels ne parviennent pas à compenser les ventes des particuliers. Les grands investisseurs ont commencé à vendre massivement à partir du milieu de l’année 2025, ce qui pousse le marché dans une phase de distribution. Bien que les achats des institutions via les ETF aient augmenté, cela n’a pas permis de changer la situation de faiblesse de la demande, et l’affaiblissement de la demande sur le marché américain pourrait encore affecter le marché. Le relâchement des tensions géopolitiques pourrait devenir un catalyseur pour un rebond à court terme.

L’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) n’a pas délivré, d’ici la fin mars 2026, sa première série de licences de stablecoins attendue, manquant le calendrier cible précédemment indiqué par les responsables. Le régulateur a déclaré uniquement que le processus de délivrance des licences progresse et que davantage de détails seront annoncés en temps voulu.

Drift Protocol le 1er avril a été victime d’un piratage ayant permis au pirate de voler environ 285 millions de dollars d’actifs, établissant le plus grand record de pertes lors d’un incident de sécurité DeFi en 2026. Le pirate a rapidement converti les fonds en ETH et les a dispersés dans des stockages multiples, rendant leur récupération plus difficile ; à l’heure actuelle, l’industrie affiche un point de vue plutôt pessimiste quant à la probabilité de récupération. Cet incident va accentuer la pression réglementaire sur l’industrie DeFi et contraindre les développeurs à renforcer la sécurité des contrats intelligents.

EDX Markets Holding Company, la plateforme d’échange de cryptomonnaies soutenue par des sociétés de Wall Street, dont Citadel Securities, Fidelity Investments et Charles Schwab, a demandé une charte de banque de fiducie nationale auprès du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) afin d’offrir des services de garde, de gestion d’actifs et de règlement des transactions.