CryptoDabai

SK 海力士財報，本季度未達預期
第二季財報為，
・銷售額：79.32 兆韓元
　比市場預期低約 5.4%
・營業利潤：60.54 兆韓元
　比市場預期低約 5.7%
・淨利潤：93.82 兆韓元
　比市場預期高約 73%
淨利潤大幅超出預期，而銷售額與營業利潤則未達市場預期。評價偏向負面至中性。

如果近期行情要出現反轉，需要闖過三關：
第一關，
海力士財報需要超預期，
第二關
明晚的 FOMC 不能升息，鮑威爾不能太鷹派
第三關亞馬遜、微軟的財報要超預期。

最近的市场连环跌，像火药引爆一样。晚上美股跌，韩股先开盘直接死给你看，a股也不用说，直接躺下脱衣服了。今天连日股也被引爆了。
下跌的原因除了还是涨多了，还有就是 deepseek v3，光刻机中国生产，长鑫存储冲击，英伟达循环贷的混合担忧。
这些担忧合理但过分情绪宣泄。

應該思考 AI 模型大亂鬥造成的護城河擔憂，哪些利好科技哪些細分。
其實除了鏟子還是鏟子，上游或者上游的上游。
電力、半導體硬體、資料中心，或者各種雲。

✅ 第 1 層：$OpenAI $Anthropic $DeepSeek
❌ 第 2 層：$Grok $Zhipu $Kimi $Meta
💀 第 3 層：$MiniMax
邏輯：深厚的資金 + 資料飛輪 = 生存。

大模型梯隊梳理：
✅第一梯隊（全看好）：OpenAI、Anthropic（海外數據飛輪）；DeepSeek（國內500億融資砸算力）
❌第二梯隊（不建議中長期持有）：Grok、智譜、Kimi、Meta 等，易內卷、被第一梯隊降維打擊
❌第三梯隊（已被卷走）：MiniMax
核心邏輯：看誰最不缺錢。看大用戶數的數據飛輪迭代進化

黃金對於地緣衝突危機的避險作用變弱，
但對於美元走弱的避險作用一直沒有改變，
長線向上。（100日均線）

矽基世界在膨脹
碳基世界在收縮
光通信漲上天
豬肉熊了幾年

礦工老og轉戰AI，核心仍然是他們的業務護城河，繼續在AI用芯片和GPU挖礦。
算力租賃價格需求持續暴漲，覺得這個業務不賺錢的可以打開認知缺陷了。
散戶看相關公司，擁抱新時代挖礦業務。

為什麼polymarket最近的廣告像是病毒一樣

非機車圈，了解張雪機車到今天worldssp奪冠，太快速了！！！
張雪精神某種意義上代表了中國智造的精神。
張雪機車不是偶然!!!
高信資本-天使輪
浙創投-A輪
及分別的投資核心標的：
1. 浙創投｜埃芯半導體
半導體蝕刻，國產替代天花板
2. 浙創投｜新劍傳動
機器人核心部件，壟斷突破
3. 高信資本｜星河動力
商業火箭龍頭，高景氣
4. 高信資本｜極智嘉
物流機器人全球龍頭，已上市
#WSBK
#ZXMOTO
#ChineseMotorcycle

Thoughts on Today - #Oil and Global Liquidity: Middle East Variables
The past two days appear to be de-escalating on the surface, with oil prices also pulling back, but underlying risks are actually accumulating.
On one hand, negotiation rhetoric is being put out there, but it seems more like buying time. Both the US and China have been conducting evacuation operations this week—this kind of thing doesn't happen because "the situation is improving."
On the other hand, military preparations haven't stopped. US troop deployments are continuous, and they're preparing for worse-case scenarios.
Loo

如果排除噪音，只看中美最近一周撤侨信号。结論是中東地緣衝突長期化和升級化。