Cổ phiếu tiếp tục thua lỗ, GaoLing Information tái cơ cấu thất bại; sau tháng 10 lại tái chiến, lợi nhuận ròng của đơn vị mục tiêu năm ngoái giảm 40%.

Kinh tế Trung Quốc đưa tin từ Bắc Kinh ngày 31 tháng 3: Công ty ( (688175.SH) hôm nay mở lại giao dịch, giá mở cửa 36.50 nhân dân tệ, tăng 2.96%, sau đó giá cổ phiếu “lao dốc”.

Bản dự thảo về kế hoạch mua lại tài sản bằng phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt kèm huy động vốn bổ trợ và giao dịch liên quan do Công ty ) công bố vào tối qua cho thấy, công ty niêm yết dự kiến thực hiện mua lại bằng hình thức phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt đối với Sử Diêm, Lý Giang Hoa, Miên Dương Hưng Miên, Văn Danh Tuyền Thịnh, Trấn Giang Tinh Lộ Đạt, Giang Tô Cao Tư, Tăng Vân Lan, Văn Danh Tuyền Thăng, Lương Khê Khoa Kỹ Sản Đầu tư kỳ 1, Lương Khê Khoa Kỹ Sản Đầu tư kỳ 2, Nam Thông Hồng Tín, Sơ Tuyền Mỹ Đô, Phong Điều Vũ Thuận, Bang Minh Chí Sơ, Đầu tư Dân Sinh, Thượng Hải Nhữ Dực, Văn Danh Tuyền Nhuận, Tín Bảo Giai Sáng, Trần Lập Chí, Trần Hưng Binh, tổng cộng 20 bên giao dịch, để mua 89.49% cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Kairui Xingtong (Nam Kinh) (“sau đây gọi là “Kairui Xingtong”).

Tính đến ngày ký bản dự thảo, công tác kiểm toán và thẩm định đối với tài sản là đối tượng của giao dịch này vẫn chưa hoàn tất; giá trị ước tính và giá giao dịch của tài sản là đối tượng cũng chưa được xác định. Giá giao dịch cuối cùng của tài sản là đối tượng sẽ tham chiếu theo giá trị thẩm định được nêu trong “Báo cáo định giá tài sản” do tổ chức thẩm định tài sản đáp ứng các quy định của “Luật Chứng khoán” mà công ty niêm yết thuê, và được các bên giao dịch thương lượng để xác định. Sau khi hoàn tất công tác kiểm toán và thẩm định liên quan đến tài sản là đối tượng, công ty niêm yết sẽ ký kết thêm thỏa thuận với các bên giao dịch để xác nhận giá giao dịch cuối cùng.

Sau khi các bên giao dịch hữu hảo thương lượng, giá phát hành cổ phiếu mua tài sản của đợt phát hành này là 23.00 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Nguồn vốn đối giá tiền mặt của giao dịch này mà công ty niêm yết dự kiến sử dụng bao gồm: huy động vốn bổ trợ, vốn tự có hoặc các hình thức tự huy động khác như vay ngân hàng, v.v. Trước khi vốn huy động bổ trợ được đảm bảo, công ty niêm yết có thể căn cứ tình hình thực tế để tạm thời thanh toán trước bằng vốn tự có và/hoặc vốn tự huy động, sau đó sẽ thực hiện bù đổi khi vốn huy động đến nơi.

Trong giao dịch này, công ty niêm yết dự kiến sử dụng phương thức hỏi giá để phát hành cổ phiếu huy động vốn bổ trợ cho không quá 35 nhà đầu tư cụ thể, tổng số tiền huy động vốn bổ trợ không vượt quá 100% giá giao dịch của tài sản mua bằng phát hành cổ phiếu, và số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 30% tổng số cổ phiếu phổ thông của công ty niêm yết trước giao dịch này; số lượng phát hành cuối cùng sẽ lấy làm giới hạn tối đa là số lượng phát hành đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) xem xét thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đồng ý đăng ký.

Vốn huy động bổ trợ lần này dự kiến được sử dụng để thanh toán đối giá tiền mặt của giao dịch này, các chi phí của tổ chức trung gian, các khoản thuế phí giao dịch và các khoản chi cho xây dựng dự án của công ty là đối tượng, v.v.; mục đích sử dụng và số tiền cụ thể của vốn huy động bổ trợ sẽ được công bố trong báo cáo tái cơ cấu.

Việc huy động vốn bổ trợ lần này lấy phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua tài sản làm điều kiện tiên quyết, nhưng việc phát hành tài trợ bổ trợ có thành công hay không hoặc có huy động đủ vốn hay không sẽ không ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua tài sản này.

Nếu xảy ra tình huống không thể thực hiện hoặc không huy động đủ vốn đối với huy động vốn bổ trợ, khoản thiếu hụt vốn sẽ do công ty niêm yết tự huy động để giải quyết. Trước khi vốn huy động bổ trợ được đảm bảo, công ty niêm yết có thể căn cứ theo tình hình thực tế của vốn huy động, dùng vốn tự huy động để đầu tư trước, và khi vốn huy động đến nơi sẽ thực hiện bù đổi.

Giao dịch này dự kiến cấu thành giao dịch liên quan. Trước giao dịch này, giữa các bên giao dịch và công ty niêm yết không tồn tại quan hệ liên quan. Theo tính toán sơ bộ, sau khi giao dịch hoàn thành, tỷ lệ sở hữu cổ phần của công ty niêm yết do một phần các bên giao dịch và những bên hành động thống nhất của họ cộng lại dự kiến sẽ vượt quá 5%. Theo quy định của “Quy tắc niêm yết trên bảng dành cho công ty khoa học công nghệ (Khoa Kỹ) – Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải” của SSE, giao dịch này dự kiến cấu thành giao dịch liên quan.

Giao dịch này dự kiến cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn. Giao dịch này không cấu thành tái cơ cấu niêm yết.

Tài sản là đối tượng của giao dịch này là 89.49% cổ phần của Kairui Xingtong. Sau khi giao dịch này hoàn thành, công ty là đối tượng sẽ trở thành công ty con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Tính đến ngày ký bản dự thảo, Sử Diêm và Lý Giang Hoa cùng nắm giữ trực tiếp 28.04% cổ phần của công ty là đối tượng; thông qua việc làm đối tác hợp danh điều hành của Phong Điều Vũ Thuận, họ kiểm soát gián tiếp 2.40% quyền biểu quyết của công ty là đối tượng; Sử Diêm và Lý Giang Hoa cùng có thể kiểm soát 30.44% quyền biểu quyết của công ty là đối tượng, và thông qua việc ký “Thỏa thuận về những người hành động thống nhất”, trở thành cổ đông lớn và người kiểm soát thực tế của công ty là đối tượng.

Lợi nhuận ròng năm 2025 của Kairui Xingtong giảm 41.47% so với cùng kỳ. Trong năm 2024 và năm 2025, doanh thu hoạt động của công ty là đối tượng lần lượt là 25,779.50 triệu nhân dân tệ và 26,881.69 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận ròng lần lượt là 4,150.01 triệu nhân dân tệ và 2,428.90 triệu nhân dân tệ.

Trong năm 2025, công ty là đối tượng thực hiện kế hoạch khuyến khích bằng cổ phiếu; tương ứng ghi nhận khoảng 555.00 triệu nhân dân tệ chi phí thanh toán bằng cổ phiếu. Loại trừ ảnh hưởng của chi phí thanh toán bằng cổ phiếu, lợi nhuận ròng chưa kiểm toán của công ty là đối tượng năm 2025 là 2,983.90 triệu nhân dân tệ.

Công ty ( cho biết, trước giao dịch này, công ty niêm yết là doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thiết bị truyền thông mạng viễn thông quân sự, các sản phẩm ứng dụng IoT cho môi trường và các sản phẩm an ninh mạng và thông tin, và có thể cung cấp giải pháp tổng thể cho người dùng. Công ty niêm yết dựa trên việc củng cố an ninh thông tin liên lạc quốc phòng và hỗ trợ an toàn công cộng của xã hội, cung cấp sản phẩm thiết bị truyền thông mạng cho các đơn vị quốc phòng, và cung cấp các sản phẩm nhận diện và phòng vệ thông tin có hại trên mạng liên lạc cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Công ty là đối tượng tập trung vào thiết kế hệ thống thể chế thông tin liên lạc vệ tinh chuyên dụng và nghiên cứu các công nghệ then chốt; hoạt động chính bao gồm nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh như sản phẩm băng tần gốc thông tin liên lạc vệ tinh, hệ thống quản lý điều khiển mạng thông tin liên lạc vệ tinh, thiết bị đầu cuối mặt đất thông tin liên lạc vệ tinh, cũng như phát triển công nghệ thông tin liên lạc vệ tinh như tải trọng trên vệ tinh và mô phỏng/kiểm chứng mạng thông tin liên lạc vệ tinh. Hai bên ở nhiều khía cạnh như ma trận sản phẩm, công nghệ cốt lõi, bối cảnh kinh doanh và nguồn khách hàng có thể tạo ra sự phối hợp sâu rộng, giúp nâng cao năng lực sinh lời tổng thể và năng lực vận hành liên tục của công ty niêm yết.

Tính đến ngày ký bản dự thảo, cổ đông kiểm soát của công ty niêm yết là Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức Chính Phong tại Chu Hải, người kiểm soát thực tế là Hồ Vân Lâm. Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức Chính Phong tại Chu Hải nắm giữ 43.64% cổ phần của công ty niêm yết, là cổ đông kiểm soát của công ty niêm yết. Hồ Vân Lâm nắm giữ 100% cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức Chính Phong tại Chu Hải, qua đó kiểm soát 43.64% cổ phần của công ty niêm yết, là người kiểm soát thực tế của công ty niêm yết. Ngoài việc nắm giữ cổ phần của các công ty nói trên thông qua Công ty TNHH Đầu tư Minh Đức Chính Phong tại Chu Hải, Hồ Vân Lâm còn gián tiếp nắm giữ 0.68% cổ phần của công ty niêm yết thông qua Doanh nghiệp đối tác hợp danh đầu tư Tư Kinh tài Thái (hợp danh hữu hạn) tại Hải Nam; đồng thời gián tiếp nắm giữ 1.20% cổ phần của công ty niêm yết thông qua Doanh nghiệp đối tác hợp danh đầu tư Khúc Thành (hợp danh hữu hạn) tại Hải Nam; cộng lại gián tiếp nắm giữ 45.52% cổ phần của công ty niêm yết.

Báo cáo nhanh kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy, năm ngoái Công ty ) đạt tổng thu nhập từ hoạt động 2.30 tỷ nhân dân tệ, giảm 13.87% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là -4064.16 triệu nhân dân tệ, năm 2024 là -5227.57 triệu nhân dân tệ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ sau khi trừ các khoản lãi/lỗ không thường xuyên là -6940.27 triệu nhân dân tệ, năm 2024 là -9017.32 triệu nhân dân tệ.

Thông báo về việc chấm dứt phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua tài sản, đồng thời huy động vốn bổ trợ và giao dịch liên quan do Công ty công bố tối ngày 2 tháng 6 năm 2025 cho thấy, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng quản trị khóa 3 và lần thứ 24 của Ban giám sát khóa 3 vào ngày 2 tháng 6 năm 2025, xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc chấm dứt phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua tài sản, đồng thời huy động vốn bổ trợ và giao dịch liên quan”, đồng ý chấm dứt việc phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua tài sản, đồng thời huy động vốn bổ trợ và giao dịch liên quan này; đồng thời ủy quyền cho ban quản lý công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chấm dứt giao dịch này.

Công ty khởi động việc lập kế hoạch và triển khai tái cơ cấu tài sản lớn vào tháng 12 năm 2024, dự kiến theo hình thức phát hành cổ phiếu và thanh toán bằng tiền mặt để mua 100% cổ phần của Công ty TNHH Kỹ thuật Thông tin Liên lạc XinNuo Thượng Hải (sau đây gọi là “XinNuo Thông tin liên lạc”) từ 17 bên giao dịch bao gồm Tạ Hổ, Lý Lâm, Công ty đối tác hợp danh quản lý doanh nghiệp YiFu Thượng Hải (hợp danh hữu hạn), Công ty đối tác hợp danh tư vấn doanh nghiệp JinLing Thượng Hải (hợp danh hữu hạn), Công ty đối tác hợp danh tư vấn doanh nghiệp FuLing Thượng Hải (hợp danh hữu hạn), Công ty đối tác hợp danh tư vấn doanh nghiệp DuoChi Thượng Hải (hợp danh hữu hạn), v.v., đồng thời huy động vốn bổ trợ (sau đây gọi là “Giao dịch này”). Giao dịch này dự kiến cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn theo “Biện pháp quản lý tái cơ cấu tài sản lớn của công ty niêm yết” quy định; cấu thành giao dịch liên quan theo “Quy tắc niêm yết cổ phiếu dành cho bảng công ty khoa học công nghệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải”; và không cấu thành tái cơ cấu niêm yết.

Đối với nguyên nhân chấm dứt giao dịch này, Công ty cho biết, kể từ khi công ty khởi động việc lập kế hoạch cho giao dịch này, công ty đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của các luật và quy định liên quan, đồng thời tích cực tổ chức các bên liên quan để thúc đẩy công việc đối với giao dịch này. Nguyên nhân chính là các bên giao dịch không thể đạt được ý kiến thống nhất về phương án giao dịch cuối cùng; để thiết thực bảo vệ lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông, sau khi công ty nghiên cứu đầy đủ và thận trọng cũng như thương lượng với các bên liên quan đến giao dịch, công ty dự kiến chấm dứt giao dịch này.

Công ty vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 niêm yết trên bảng dành cho công ty khoa học công nghệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, số lượng phát hành cổ phiếu là 23.226595 triệu cổ phiếu, giá phát hành là 51.68 nhân dân tệ/cổ phiếu; tổ chức bảo lãnh phát hành (nhà phát hành chính) là Công ty Chứng khoán Trường Thành; người đại diện bảo lãnh là Chương Kiết và Tích Truyền Kim.

Tổng số tiền huy động vốn từ đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Công ty là 1.20 tỷ nhân dân tệ, số tiền huy động ròng thực tế là 1.11 tỷ nhân dân tệ. Số tiền huy động ròng thực tế của Công ty ít hơn 392 triệu nhân dân tệ so với số tiền dự kiến huy động ban đầu. Hồ sơ IPO mà Công ty đã công bố trước đó cho thấy, công ty dự kiến huy động 1.502 tỷ nhân dân tệ, dùng lần lượt cho các dự án: nâng cấp cải tạo hệ thống truyền thông an toàn nội sinh; nâng cấp xây dựng sản phẩm vận hành thông tin an ninh mạng và dữ liệu lớn; nâng cấp giám sát môi trường sinh thái và ứng dụng dữ liệu; xây dựng nền tảng cơ sở phòng thủ mô hình phòng vệ an toàn nội sinh; nghiên cứu phát triển và xây dựng “đám mây an toàn nội sinh” và trung tâm dữ liệu; bổ sung vốn lưu động.

Chi phí phát hành lần đầu ra công chúng của Công ty (không bao gồm thuế VAT) tổng cộng là 90.0769 triệu nhân dân tệ, trong đó, chi phí bảo lãnh và bảo trợ là 74.0210 triệu nhân dân tệ.

Theo “Thông báo thực hiện phân phối quyền và chuyển vốn tăng thêm” về quyền cổ đông năm 2023 được Công ty công bố ngày 30 tháng 5 năm 2024, lần phân phối lợi nhuận và chuyển tăng vốn dựa trên tổng số cổ phiếu của công ty trước khi thực hiện phương án là 92,906,379 cổ phiếu; mỗi cổ phiếu chi trả cổ tức tiền mặt 0.2 nhân dân tệ (bao gồm thuế), và chuyển tăng 0.4 cổ phiếu cho toàn thể cổ đông từ nguồn thặng dư vốn; tổng cộng chi trả cổ tức tiền mặt 18,581,275.80 nhân dân tệ, chuyển tăng 37,162,551 cổ phiếu; sau phân phối, tổng số cổ phiếu là 130,068,930 cổ phiếu. Ngày đăng ký quyền sở hữu là 5 tháng 6 năm 2024, ngày giao dịch không hưởng quyền (không hưởng cổ tức) là 6 tháng 6 năm 2024.

(Biên tập: Lâm Thái Kỳ)

Nhiều thông tin lớn, diễn giải chính xác, tất cả có tại ứng dụng Sina Finance