Vừa mới phát hiện điều gì đó đáng chú ý với Robinhood. Cổ phiếu đang giảm gần 50% so với đỉnh tháng 10, và thành thật mà nói, nó bắt đầu trông giống như một cổ phiếu thực sự tốt để mua cho cả các nhà giao dịch lẫn nhà đầu tư dài hạn trong bối cảnh mùa báo cáo lợi nhuận có thể mang tính bước ngoặt sắp tới.

Điều thú vị là hầu hết mọi người vẫn nghĩ HOOD là ứng dụng meme stock từ thời kỳ đại dịch, nhưng công ty đã phát triển vượt xa câu chuyện đó. Hiện tại, nó là một thành viên thực sự của S&P 500, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Fidelity. Sự chuyển đổi này là có thật—họ không còn chỉ là một nền tảng giao dịch nữa.

Hãy để tôi phân tích lý do tại sao điều này quan trọng. HOOD hiện có 11 lĩnh vực kinh doanh riêng biệt, mỗi lĩnh vực tạo ra khoảng $100 triệu đô la hoặc hơn mỗi năm. Chúng ta đang nói về tài khoản hưu trí, giao dịch tiền điện tử, hợp đồng tương lai, quyền chọn, nền tảng để giao dịch tích cực trên máy tính để bàn, quản lý tài sản, thị trường dự đoán—toàn bộ hệ sinh thái. Số lượng người đăng ký Gold trả phí của họ đã tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,9 triệu trong quý 3, và tổng số tài khoản đầu tư đạt 27,9 triệu, tăng 2,8 triệu hoặc 11%.

Các con số thực sự ấn tượng. Doanh thu trên mỗi người dùng tăng 82% lên $191 trong quý 3, với tổng doanh thu hàng quý gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. EPS của họ tăng vọt 259% lên $0.61, vượt xa dự báo lợi nhuận cho quý 4 liên tiếp. Nếu bạn hỏi liệu HOOD có phải là cổ phiếu tốt để mua ngay bây giờ không, thì chính các dự báo tăng trưởng cũng đã nói lên điều đó—họ dự kiến EPS sẽ tăng 85% vào năm 2025 và thêm 23% nữa vào năm 2026.

Về mặt kỹ thuật, HOOD đang giao dịch quanh $75 một cổ phiếu với mục tiêu giá trung bình cho thấy tiềm năng tăng lên 86%. Cổ phiếu đang chạm mức RSI quá bán trong lịch sử và kiểm tra mức hỗ trợ tại các mức breakout IPO năm 2021. Nó giảm 60% so với đỉnh, chỉ ở mức 35.7X lợi nhuận dự kiến trong tương lai, và tỷ lệ PEG là 1.3—gần như phù hợp với toàn bộ ngành công nghệ.

Ừ, cổ phiếu cần phải nguội đi sau đợt tăng 650% trong hai năm đó. Nhưng đợt bán tháo này đã tạo ra một điểm vào khá tốt cho bất kỳ ai nghiêm túc xem xét liệu HOOD có phải là cổ phiếu tốt để mua trước báo cáo lợi nhuận tiếp theo hay không. Các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp vẫn chưa thay đổi—ngược lại, còn mạnh hơn. Một số nhà giao dịch đã bắt đầu thử vị thế, chờ đợi phản ứng của Phố Wall với kết quả và hướng dẫn của quý tới. Nên để ý theo dõi.