Nếu bạn bắt đầu hành trình phân tích kỹ thuật, chắc chắn bạn đã nghe về mô hình vàng cắt nhau. Đây là một trong những tín hiệu mà tất cả các nhà giao dịch nên biết, bất kể bạn giao dịch tiền điện tử, forex hay cổ phiếu.

Nhưng trước khi tôi giải thích chính xác mô hình vàng cắt nhau là gì và sự đối lập của nó - đường chéo tử thần - chúng ta cần đề cập đến chủ đề trung bình động. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực ra rất đơn giản. Trung bình động là một đường trên biểu đồ thể hiện mức giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, trung bình động 200 ngày đo lường mức giá trung bình của 200 ngày gần nhất. Đơn giản vậy thôi.

Mô hình vàng cắt nhau là khi trung bình động ngắn hạn (thường là 50 ngày) cắt lên trên trung bình động dài hạn (thường là 200 ngày). Nhiều nhà giao dịch xem đây là tín hiệu tăng giá. Tại sao? Lý do rất đơn giản - khi trung bình động ngắn hạn thấp hơn trung bình động dài hạn, đó là dấu hiệu của tâm lý giảm giá. Nhưng khi trung bình động ngắn hạn cắt lên trên trung bình dài hạn? Điều này gợi ý sự thay đổi xu hướng sang tăng.

Mô hình vàng cắt nhau thường xuất hiện qua ba giai đoạn. Đầu tiên, trung bình động ngắn hạn thấp hơn trung bình dài hạn trong giai đoạn giảm giá. Sau đó, xu hướng thay đổi và xảy ra sự cắt nhau. Cuối cùng, xu hướng tăng được củng cố, trung bình động ngắn hạn duy trì trên trung bình dài hạn.

Điều cần biết là mô hình vàng cắt nhau có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào - 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, ngày, tuần. Tuy nhiên, tín hiệu từ các khung thời gian lớn thường đáng tin cậy hơn so với các khung nhỏ hơn. Điều này rất quan trọng, vì đôi khi bạn thấy vàng cắt nhau trên biểu đồ 1 giờ, nhưng đồng thời đường chéo tử thần xuất hiện trên biểu đồ ngày. Luôn luôn nên xem xét từ góc nhìn rộng hơn.

Đường chéo tử thần chính xác là ngược lại. Đó là khi trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình dài hạn. Được xem là tín hiệu giảm giá. Lịch sử cho thấy, đường chéo tử thần thường đi trước các đợt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán - như năm 1929 hay 2008. Nhưng đừng quá vội vàng theo dõi tín hiệu này. Năm 2016, thị trường đã xuất hiện đường chéo tử thần, rồi sau đó quay trở lại xu hướng tăng và tạo ra mô hình vàng cắt nhau. Các tín hiệu giả có thể xảy ra.

Vì vậy, không nên chỉ dựa vào mô hình vàng cắt nhau hay đường chéo tử thần để giao dịch. Tốt hơn là tìm xác nhận từ các chỉ báo khác - MACD, RSI hoặc khối lượng giao dịch. Khi tín hiệu cắt nhau đi kèm với tăng khối lượng, đó là tín hiệu đáng tin cậy hơn nhiều.

Nếu bạn muốn giao dịch dựa trên mô hình vàng cắt nhau, chiến lược đơn giản là mua sau khi xuất hiện tín hiệu này và bán sau khi xuất hiện đường chéo tử thần. Trên Bitcoin trong vài năm gần đây, chiến lược này đã hoạt động, nhưng cũng có nhiều tín hiệu giả xảy ra dọc đường. Vì vậy, luôn luôn cần xem xét bối cảnh thị trường rộng hơn.

Bạn cũng có thể xem trung bình động dài hạn như một mức hỗ trợ tiềm năng sau mô hình vàng cắt nhau, và trong trường hợp đường chéo tử thần, như một mức kháng cự. Các nhà giao dịch thường kết hợp nhiều tín hiệu để tăng khả năng chính xác của tín hiệu.

Tổng kết lại - mô hình vàng cắt nhau là khi trung bình động ngắn hạn cắt lên trên trung bình dài hạn, thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng sang tăng. Đường chéo tử thần là tín hiệu giảm giá. Cả hai đều có thể hữu ích để xác nhận các đảo chiều xu hướng dài hạn, bất kể bạn giao dịch crypto, forex hay cổ phiếu. Nhưng đừng coi chúng như một "Giáo lý tối thượng" - luôn tìm kiếm các xác nhận bổ sung. Nếu bạn có nhiều câu hỏi về giao dịch dựa trên tín hiệu crossover, hãy tham gia cộng đồng của chúng tôi tại Ask Academy.