Các quỹ ETF của Nhật Bản tăng mạnh khi chỉ số Nikkei 225 chạm mức cao mới

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của quốc tế khi chỉ số Nikkei 225 đạt mức kỷ lục chưa từng có là 59.000 vào ngày 25 tháng 2 năm 2026. Mốc thành tựu mang tính bước ngoặt này báo hiệu sự thay đổi cơ bản trong tâm lý nhà đầu tư hướng tới triển vọng kinh tế của Nhật Bản, đồng thời tạo ra một cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn nắm bắt đà tăng này. Các ETF Nhật Bản đã trở thành một kênh ngày càng hấp dẫn để nắm bắt sự phục hưng công nghiệp và tiến bộ công nghệ của đất nước, đặc biệt khi thị trường chung được hưởng lợi từ các điều kiện chính sách hỗ trợ và gió thuận lợi từ nhu cầu toàn cầu.

Để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc liệu ETF Nhật Bản có phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn hay không, hãy cùng xem xét các lực lượng chính đang thúc đẩy đợt tăng giá cổ phiếu này và bức tranh thị trường trong thời gian sắp tới trông như thế nào.

Sự thay đổi chính sách của Takaichi: Động cơ thúc đẩy cơn bùng nổ cổ phiếu của Nhật Bản

Nguyên nhân chính đứng sau hiệu suất thị trường kỷ lục này xoay quanh điều mà các nhà quan sát thị trường gọi là “giao dịch Takaichi”. Những bổ nhiệm gần đây của Thủ tướng Sanae Takaichi vào hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản đã củng cố kỳ vọng về một giai đoạn kéo dài của chính sách tiền tệ nới lỏng. Bằng việc đề cử hai nhà kinh tế học hàn lâm, Ayano Sato và Toichiro Asada—cả hai đều là những người ủng hộ mạnh mẽ cho lãi suất thấp hơn và đồng yên yếu hơn—Takaichi đã phát đi một tín hiệu rõ ràng về cam kết với các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và tái lạm phát, nhằm kích thích nhu cầu trong nước và nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.

Sự hỗ trợ tiền tệ này được hậu thuẫn bởi các biện pháp tài khóa sắp tới. Chương trình nghị sự của chính quyền bao gồm các gói giảm thuế mục tiêu và sáng kiến chi tiêu công nhằm khuyến khích các công ty sử dụng quỹ tiền mặt của họ một cách chủ động hơn—một thay đổi mang tính cơ cấu mà các nhà phân tích tin rằng sẽ nâng đáng kể lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Động lượng công nghệ toàn cầu thúc đẩy đà tăng mạnh của thị trường Nhật Bản

Bên cạnh sự hỗ trợ chính sách trong nước là một lực đẩy mạnh từ thị trường toàn cầu. Các thông báo lợi nhuận gần đây từ các nhà lãnh đạo công nghệ, đặc biệt là NVIDIA, đã thắp lại nhu cầu đối với các cổ phiếu liên quan đến công nghệ trên khắp châu Á. Tại Tokyo, điều này đã chuyển hóa thành mức tăng mạnh đối với chỉ số Topix Information & Communication, với các tên tuổi nặng ký như SoftBank Group và các bên tham gia chuỗi cung ứng chất bán dẫn được hưởng lợi đáng kể.

Sự kết hợp giữa việc nới lỏng tiền tệ trong nước và nhu cầu quốc tế vững chắc đối với hàng xuất khẩu công nghệ đã tạo ra một môi trường lý tưởng để cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục đi lên. Sự hội tụ của các yếu tố này—lãi suất thấp hơn trong nước, nhu cầu công nghệ toàn cầu mạnh mẽ từ bên ngoài, và các chính sách tài khóa thân thiện với doanh nghiệp—giải thích vì sao Nikkei đã vượt qua các ngưỡng kháng cự lịch sử.

Vì sao ETF Nhật Bản nổi bật cho mục tiêu đa dạng hóa danh mục

Nhìn về phía trước, các tổ chức tài chính bao gồm J.P. Morgan và Morgan Stanley vẫn duy trì quan điểm lạc quan một cách thiện chí đối với cổ phiếu Nhật Bản. Các nhà phân tích chỉ ra nhiều động lực: sự tiếp tục được hỗ trợ từ chính quyền của Takaichi, các cải cách doanh nghiệp mang tính cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả, và việc tái định hướng phân bổ vốn kinh doanh sang lợi ích dành cho cổ đông.

Thay vì cố gắng chọn lọc “cá nhân” từng công ty Nhật Bản, nhiều nhà đầu tư thấy rằng ETF Nhật Bản mang lại lối đi phù hợp và thận trọng hơn trong tương lai. Các quỹ này cung cấp sự đa dạng hóa ngay lập tức giữa các nhóm ngành đóng góp vào đà tăng của Nikkei—bao gồm tài chính, công nghiệp, công nghệ và các lĩnh vực tiêu dùng—đồng thời giảm rủi ro đặc thù gắn với việc một công ty đơn lẻ hoạt động kém hiệu quả. Với những ai muốn tiếp cận đà tăng cổ phiếu của Nhật Bản mà không phải đối mặt với sự phức tạp của việc chọn cổ phiếu, các danh mục ETF đa dạng hóa sẽ là một giải pháp gọn gàng hơn.

Top ETF Nhật Bản đáng cân nhắc thêm vào danh mục của bạn

Đối với các nhà đầu tư sẵn sàng bắt đầu nắm giữ vị thế trong cổ phiếu Nhật Bản, các ETF Nhật Bản sau đây đáng được cân nhắc:

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) Với tổng tài sản ròng 20,12 tỷ USD, quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận 181 công ty Nhật Bản vốn hóa lớn và vừa. Hiệu suất từ đầu năm đến nay đạt 14,5%, với mức tăng 1,3% trong phiên giao dịch gần đây nhất. EWJ tính phí 49 điểm cơ bản (basis points) cho phí hằng năm và có Zacks ETF Rank ở mức #2 (Mua), phản ánh nền tảng vững chắc và các chỉ số hiệu suất.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) Quỹ 16,07 tỷ USD này cung cấp mức tiếp cận với 180 cổ phiếu chủ yếu niêm yết trên các sàn Tokyo và Nagoya. Quỹ đã tăng 14,5% từ đầu năm đến nay và tăng 1,2% trong phiên gần nhất. Với cấu trúc phí gọn nhẹ chỉ 19 điểm cơ bản và xếp hạng Zacks ở mức #2, BBJP phù hợp với các nhà đầu tư nhạy cảm với chi phí đang tìm kiếm mức tiếp cận rộng với Nhật Bản.

Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) Quản lý 3,17 tỷ USD tài sản, quỹ này bám theo 487 cổ phiếu Nhật Bản vốn hóa lớn và vừa, với mức phí 9 điểm cơ bản đặc biệt cạnh tranh—một trong những mức thấp nhất trong nhóm. FLJP đã vượt trội nhẹ với lợi suất 14,9% từ đầu năm đến nay và hiệu suất 1,2% trong phiên gần nhất, qua đó nhận được xếp hạng Zacks #2.

WisdomTree Japan Opportunities Fund (OPPJ) Với 225,7 triệu USD tài sản, OPPJ theo đuổi cách tiếp cận tập trung hơn với 118 khoản nắm giữ thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, vừa và lớn. Quỹ này đã mang lại mức lợi nhuận mạnh nhất 24,1% trong năm qua và 1,7% trong phiên gần nhất. Phí 58 điểm cơ bản phản ánh cấu phần quản lý chủ động, và quỹ cũng nắm giữ xếp hạng Zacks #2.

Con đường phía trước cho nhà đầu tư tập trung vào Nhật Bản

Môi trường hiện tại tạo ra một “cửa sổ” khác biệt cho các nhà đầu tư gia tăng mức tiếp xúc với cổ phiếu Nhật Bản tại một điểm ngoặt. Khi chính sách hỗ trợ, các sáng kiến cải cách doanh nghiệp và điều kiện thuận lợi trên toàn cầu đang cùng lúc hội tụ, ETF Nhật Bản mang đến một cách thức đơn giản để tham gia vào xu hướng này mà không phải gánh trách nhiệm lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ. Dù sở thích của bạn nghiêng về mức phí thấp và phạm vi rộng hay hướng tiếp cận tập trung vào nhiều cơ hội hơn, bức tranh ETF Nhật Bản cung cấp các lựa chọn phù hợp với nhiều hồ sơ đầu tư và các mốc thời gian đầu tư khác nhau.