Dữ liệu phái sinh

Trong tuần này, một đợt thanh lý đáng kể trị giá 46,6 triệu USD trong các hợp đồng tương lai dầu Brent token hóa trên Hyperliquid đã đánh dấu một sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực crypto, lấn át các tài sản truyền thống. Được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, các đợt thanh lý đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà giao dịch đang đặt cược lớn cho một lệnh ngừng bắn.

Tin tức từ Gate News, ngày 2 tháng 4, theo các nhà phân tích theo dõi trên chuỗi, anh đại huynh “Maji Đại Ca” (địa chỉ 0x020...872) hiện đang nắm giữ 6.000 ETH với vị thế long đòn bẩy 25x, giá mở cửa là 2.084,5 USD, giá thanh lý là 2.040,5 USD, chỉ còn cách giá thanh lý 13 USD. Trước đó, anh ấy đã đóng vị thế 1.700 ETH, lỗ 48.000 USD.

Tin tức từ Gate News, ngày 2 tháng 4, theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua toàn bộ mạng lưới đã xảy ra thanh lý lệnh trị giá 375 triệu USD, trong đó lệnh mua bị thanh lý 204 triệu USD, lệnh bán bị thanh lý 170 triệu USD. Cụ thể, thanh lý lệnh mua Bitcoin là 51.7929 triệu USD, thanh lý lệnh bán Bitcoin là 41.8973 triệu USD; thanh lý lệnh mua Ethereum là 42.568 triệu USD, thanh lý lệnh bán Ethereum là 47.1016 triệu USD.

Tin tức từ Gate News. Ngày 2 tháng 4, theo dõi của Onchain Lens, địa chỉ cá voi pension-usdt.eth vừa mở mới một vị thế bán khống đòn bẩy 3x với 20.000 ETH, đồng thời nâng vị thế bán khống đòn bẩy 3x đối với BTC lên 750 BTC. Hai vị thế này có tổng giá trị 92,4 triệu USD. Hiện tại, cá voi này đang có lãi chưa thực hiện hơn 1,6 triệu USD, và tổng lợi nhuận đã vượt quá 32,0 triệu USD.

2026-04-02 01:15 đến 2026-04-02 01:30 (UTC) trong giai đoạn, tỷ suất sinh lời giá giao ngay ETH ghi nhận -1.33%, ở mức từ 2106.08 đến 2140.86 USDT, biên độ 1.62%. Trong cửa sổ sự kiện, biến động thị trường gia tăng, sự chú ý trong ngắn hạn rõ rệt hơn, lực bán tháo tập trung khiến giá nhanh chóng sụt giảm. Động lực chính của lần biến động này là dòng tiền rút ra lại tiếp tục gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy, ETH trong gần một chu kỳ sàn giao dịch ròng liên tục âm, cao nhất đạt -6.625,86 ETH, dòng chảy ròng ETF đồng bộ -2.000 ETH.

Bitcoin (BTC) giảm ngắn hạn xuống 67.600 USD. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khởi xướng việc lấy ý kiến nhỏ để quản lý stablecoin đối với “Đạo luật GENIUS”, Chủ tịch CFTC tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng để quản lý toàn bộ thị trường crypto. Trong diễn biến thị trường, dòng tiền vào Bitcoin giao ngay nhỉnh hơn dòng tiền ra một chút, và CFTC cùng SEC đã ký thỏa thuận để phối hợp quản lý tài sản kỹ thuật số.

Trong khoảng thời gian 2026-04-02 01:00 đến 01:15 (UTC), tỷ suất lợi nhuận của BTC ghi nhận -0.67%, dữ liệu nến (K线) nằm trong khoảng 67639.7 đến 68595.1 USDT, biên độ 1.39%. Trong khoảng thời gian này, mức độ quan tâm của thị trường tăng lên, biến động rõ rệt hơn đáng kể và hành vi giao dịch của nhà đầu tư có xu hướng ngắn hạn hóa. Động lực chính của đợt biến động lần này là việc rút tập trung vốn đòn bẩy trong thị trường phái sinh và tâm lý phe bán (short) chi phối. Khối lượng vị thế hợp đồng tương lai giảm khoảng 200 triệu USD chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, phản ánh việc rủi ro của vốn đòn bẩy được giải phóng nhanh hơn. Đồng thời, tỷ lệ phí tài trợ chuyển sang giá trị âm, cho thấy lực của phe bán đang chiếm ưu thế.

Trong khoảng từ 2026-04-02 00:30 đến 2026-04-02 00:45 (UTC), mức tăng của nến K 15 phút của ETH đạt +0.72%, với biên độ giá từ 2137.74 đến 2157.47 USDT, biên độ dao động 0.92%. Biến động ở mức ôn hòa, nhưng do mức độ quan tâm của thị trường đối với sự biến động này tăng lên, mức độ nóng của các thảo luận liên quan đến diễn biến và rủi ro cũng gia tăng. Động lực chính của đợt biến động này là sự đồng hưởng giữa các tín hiệu phản hồi kỹ thuật đa lớp và vị thế sản phẩm phái sinh ở vùng cao. Cây nến thập tự thân dài của khung tháng cho thấy kỳ vọng đảo chiều xu hướng, RSI khung ngày đã ở mức 42, và đã đi xuống vào vùng quá bán. 4

Điểm Nổi Bật: Biến động của Dogecoin đã thắt chặt đáng kể, với Dải Bollinger nén xuống mức thấp nhất trong một năm, cho thấy một biến động giá mạnh có thể xuất hiện trong vài ngày. Khối lượng hợp đồng tương lai tăng và vị thế mua dài hạn mạnh mẽ cho thấy các nhà giao dịch dự đoán xu hướng tăng, mặc dù các đợt thanh lý lặp lại nhấn mạnh rủi ro.

Những hiểu biết chính: Tích lũy dự trữ của Chainlink tiếp tục, lấy token ra khỏi lưu thông, siết chặt nguồn cung sẵn có trong khi nhu cầu thị trường vẫn chưa đủ để kích hoạt sự phục hồi giá có ý nghĩa. LINK giao dịch trong một mô hình tam giác giảm giá (bearish pennant) dưới $10, với các đỉnh thấp hơn và hỗ trợ mong manh

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 4 đã phê duyệt việc thay đổi quy tắc của Sở Giao dịch Chứng khoán New York đối với bảng giao dịch Hoa Kỳ, qua đó nới lỏng giới hạn chỉ cho phép một ủy thác tài sản mã hóa duy nhất, mở cho việc giao dịch quyền chọn ETF ủy thác hàng hóa đa tài sản mã hóa. Thay đổi này sẽ thúc đẩy các tổ chức tài chính tăng mức độ sẵn sàng đầu tư vào các tài sản mã hóa dạng kết hợp, qua đó nâng cao tính thanh khoản thị trường. Tính thanh khoản được cải thiện cùng các biện pháp giám sát sẽ giúp phòng ngừa rủi ro thị trường.

2026-04-01 16:30 đến 16:45（UTC），giá ETH giao ngay dao động đi lên; tỷ suất sinh lời trong khoảng 15 phút ghi nhận +0.66%. Giá biến động hẹp trong biên độ từ 2133.04 đến 2152.23 USDT, với biên độ là 0.90%. Mức độ sôi động của thị trường duy trì ở mức cao, số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi trong 10 phút đạt khoảng 420,690; biến động gia tăng khiến thị trường ngắn hạn được chú ý. Nguyên nhân chính của đợt biến động lần này đến từ sự thay đổi trong cấu trúc thị trường phái sinh. Từ cuối tháng 3 năm 2026 đến đầu tháng 4, thị trường quyền chọn ETH đã trải qua sự kiện đáo hạn quy mô lớn nhất trong lịch sử, vượt quá 5 tỷ USD, gây ra áp lực lớn lên giá và thị trường.

Điểm nổi bật: Ondo tăng sức mạnh khi quan hệ hợp tác của Franklin Templeton thúc đẩy các tokenized ETFs on-chain, qua đó nâng tổng giá trị bị khóa và mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận của các tổ chức. Lãi suất mở hợp đồng Futures tăng mạnh trong khi tỷ lệ tài trợ vẫn dương, cho thấy sự gia tăng của hoạt động giao dịch

Theo dữ liệu của CoinGlass, thị trường tiền mã hóa vào ngày 1 tháng 4 trong 24 giờ qua đã xảy ra tổng giá trị thanh lý (bị ép đóng vị thế) lên tới 299 triệu USD, liên quan đến 112.410 người. Lệnh long và lệnh short lần lượt bị thanh lý 104 triệu USD và 195 triệu USD; số tiền thanh lý của BTC và ETH lần lượt là 91,63 triệu USD và 68,57 triệu USD. Vụ thanh lý theo từng lệnh lớn nhất đạt 17,1773 triệu USD.

Sự sụt giảm đầu tiên xuống dưới $68,000 có vẻ chỉ là sự khởi đầu cho đợt điều chỉnh vào thứ Sáu của bitcoin, nhưng tình hình thậm chí còn tệ hơn khi lại giảm thêm xuống mức thấp mới trong 3 tuần. Hầu hết các altcoin đều đi theo diễn biến này, khiến các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức gặp rủi ro; hơn 120.000 người tham gia như vậy đã bị quét sạch trong

2026-04-01 13:30 đến 13:45 (UTC), tỷ suất sinh lời của ETH trong 15 phút là -0.78%, biên độ dao động giá từ 2109.18 đến 2135.43 USDT, biên độ đạt 1.23%. Mức độ quan tâm của thị trường tăng lên, biến động cục bộ gia tăng, giao dịch ngắn hạn giữa các bên tham gia thị trường rõ rệt hơn, khối lượng giao dịch ngay và hợp đồng tại các sàn giao dịch giao dịch chính tăng đồng bộ. Động lực chính của đợt biến động này là khối lượng giao dịch ngắn hạn được khuếch đại cục bộ, kèm theo việc bán tháo tập trung và lệnh cắt lỗ bị kích hoạt một cách thụ động, khiến giá ETH giảm trong thời gian ngắn. Đồng thời, một phần lệnh mua (long) bị thanh lý thụ động tại các mốc giá quan trọng, dù vậy, thị trường vẫn duy trì trạng thái cân bằng tạm thời và các lực lượng mua bán vẫn đang trong quá trình điều chỉnh.

2026-04-01 13:30 đến 13:45 (UTC), BTC giảm giá ngắn hạn 0.66%, giá dao động trong khoảng từ 67.950,1 đến 68.682,1 USDT, biên độ 1.07%. Biến động ngắn hạn của thị trường gia tăng, khối lượng giao dịch tăng mạnh đáng kể, sự chú ý của thị trường liên tục tăng cao. Dữ liệu từ các nền tảng giao dịch chính cho thấy cuộc tranh giành giữa phe mua và phe bán rất quyết liệt, áp lực bán chi phối diễn biến thị trường. Động lực chính của sự biến động bất thường này là dòng vốn BTC của sàn giao dịch ghi nhận dòng chảy ròng vào; trong 10 phút, dòng chảy này vượt quá 2.176 BTC, phản ánh xu hướng người nắm giữ ngắn hạn có xu hướng bán ra, một số tài khoản thể hiện rõ dấu hiệu cắt lỗ và bị động đóng vị thế/đóng lệnh theo cơ chế bị động/ bị động thanh lý.

Tin tức cổng Gate News, ngày 1 tháng 4, theo nhà phân tích trên chuỗi Ai dì giám sát, nhà đầu tư tiền mã hóa nổi tiếng Maji đại ca đã tích lũy đóng góp 194 triệu USD phí giao dịch cho nền tảng Hyperliquid, đồng thời khoản lỗ của anh ta trên nền tảng này đã đạt khoảng 3000 triệu USD.

Từ 2026-04-01 12:45 đến 2026-04-01 13:00 (UTC), giá giao ngay ETH giảm nhanh trong khoảng 2127.4 đến 2146.81 USDT, lợi suất 15 phút là -0.62%, biên độ đạt 0.91%. Trong khung thời gian này, mức độ quan tâm của thị trường tăng lên, mức biến động rõ rệt gia tăng, phản ánh áp lực giao dịch ngắn hạn được giải phóng nhất thời. Động lực chính của đợt biến động lần này là đòn bẩy trên thị trường phái sinh tiếp tục leo thang; hợp đồng chưa tất toán (OI) vượt 30,451 tỷ USD, trong môi trường đòn bẩy cao, vị thế được tập trung rất lớn, khiến thị trường dễ bị dao động mạnh và gây ra các biến động lớn.

Báo cáo công bố vào ngày 1 tháng 4 cho thấy, vào ngày 30 và 31 tháng 3, các ETF Bitcoin lần lượt ghi nhận dòng tiền ròng vào là 69,4 triệu USD và 114 triệu USD, chấm dứt xu hướng dòng tiền ròng chảy ra. Nguồn dòng vào chủ yếu đến từ ARK Invest và Fidelity; trên thị trường phái sinh, phe bán khống đang chiếm ưu thế, phí tài trợ vẫn duy trì giá trị âm. Hiện tại, giá Bitcoin đang ở dưới 65.000 USD và có một khu vực thanh lý dày đặc.