Trong một thử nghiệm giao dịch tiền mã hóa gần đây, mô hình AI của Trung Quốc mang tên DeepSeek đã đạt thành tích ấn tượng—chỉ trong 9 ngày, DeepSeek đã nâng vốn ban đầu từ 10.000 USD lên 22.500 USD tại cuộc thi giao dịch tiền mã hóa Alpha Arena, ghi nhận mức lợi nhuận vượt trội 125%.
Kết quả này thậm chí vượt qua mô hình Qwen 3 Max của Alibaba, đưa DeepSeek trở thành ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực giao dịch AI.
Nguồn gốc và quá trình phát triển của DeepSeek
DeepSeek là một công ty AI có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc, được thành lập năm 2023 với nguồn vốn đầu tư từ công ty quản lý tài sản định lượng nổi tiếng High-Flyer.
Công ty tập trung phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến và công nghệ liên quan, đã cho ra mắt nhiều sản phẩm như DeepSeek LLM, DeepSeek Coder, DeepSeekMath và DeepSeek-VL.
Ngày 20 tháng 01 năm 2025, DeepSeek chính thức ra mắt DeepSeek-R1, một mô hình có khả năng tương đương với OpenAI O1 trong các nhiệm vụ toán học, lập trình và suy luận ngôn ngữ tự nhiên. Phiên bản mới nhất, DeepSeek-V3.2, thu hút sự chú ý lớn nhờ giảm chi phí suy luận AI xuống chỉ bằng một phần sáu đến một phần bảy so với V3.1, đồng thời tăng tốc xử lý ngữ cảnh dài lên gấp hai đến ba lần.
Dòng sản phẩm DeepSeek và tiến trình phát triển kỹ thuật
Kiến trúc mô hình đột phá
Kiến trúc kỹ thuật của DeepSeek kết hợp các biến thể của cấu trúc Transformer với cơ chế chú ý động, đạt được sự cân bằng giữa khả năng hiểu và sinh ngữ nghĩa thông qua hợp nhất đặc trưng đa cấp.
Ba điểm mạnh cốt lõi của DeepSeek bao gồm:
- Cơ chế chú ý động thưa: Bằng cách tích hợp các đơn vị cổng động phân bổ trọng số chú ý, DeepSeek duy trì năng lực xử lý văn bản dài vượt trội đồng thời giảm độ phức tạp tính toán. Khi xử lý tài liệu chứa 100.000 token, lượng tính toán giảm 42% so với Transformer tiêu chuẩn.
- Hệ thống Mixture-of-Experts: Sử dụng cơ chế định tuyến qua 16 mô-đun chuyên gia, mỗi token chỉ kích hoạt 2 đến 3 chuyên gia, giúp tăng dung lượng mô hình mà vẫn kiểm soát chi phí suy luận.
- Chiến lược huấn luyện tiến hóa: DeepSeek áp dụng huấn luyện sơ bộ theo từng giai đoạn, tinh chỉnh theo hướng dẫn và học tăng cường dựa trên phản hồi của con người. Trong các kịch bản sinh mã, tăng cường dữ liệu tổng hợp giúp độ chính xác mã đạt 89,7%.
Hiệu suất vượt trội
Trên bảng đánh giá MMLU, mô hình DeepSeek-72B ghi được 81,3 điểm ở các lĩnh vực STEM như toán học và vật lý, vượt qua điểm số 79,8 của GPT-4.
Đối với nhiệm vụ hoàn thành mã, DeepSeek đạt tỷ lệ Pass@1 là 68,2%, tăng 12 điểm so với Codex.
Thành tích của DeepSeek trên thị trường tiền mã hóa và tài chính
Nổi bật tại các cuộc thi giao dịch tiền mã hóa
Tại dự án đầu tư tiền mã hóa Alpha Arena do Nof1 tổ chức, DeepSeek Chat V3.1 đã thể hiện năng lực giao dịch xuất sắc.
Cuộc thi này cấp cho sáu mô hình AI số vốn khởi điểm 10.000 USD, hoạt động trong điều kiện thông tin thị trường giống nhau để giao dịch các tài sản số như Bitcoin, Ether và Dogecoin nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Tính đến ngày 28 tháng 10, DeepSeek đã đạt mức lợi nhuận 125%, bỏ xa các đối thủ quốc tế.
So sánh với đó, GPT-5 của OpenAI mất gần 60% vốn, giảm số dư xuống khoảng 4.000 USD, còn Gemini 2.5 Pro của Google DeepMind cũng chịu lỗ 57%.
Trên nền tảng dự đoán Polymarket, các nhà giao dịch đánh giá khả năng DeepSeek chiến thắng ở mức 61%, cao hơn hẳn mức 29% của Alibaba.
Thành tích nổi bật trong giao dịch cổ phiếu Mỹ
DeepSeek cũng đạt thành tích xuất sắc trong giao dịch cổ phiếu Mỹ.
Trong thử nghiệm mã nguồn mở "AI-Trader" do Đại học Hong Kong dẫn dắt, DeepSeek dẫn đầu bảng xếp hạng trong suốt một tháng thử nghiệm với tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt 10,61%, so với chỉ 2,13% của chỉ số chuẩn Nasdaq 100 nhóm cổ phiếu công nghệ.
Điều này có nghĩa là lợi nhuận của DeepSeek cao gấp gần năm lần so với chỉ số chuẩn.
Lợi thế về giá API và chiến lược mã nguồn mở của DeepSeek
Giảm giá mạnh mẽ
Ngày 29 tháng 09 năm 2025, DeepSeek ra mắt mô hình DeepSeek-V3.2-Exp và công bố chính sách giảm giá API lớn.
Theo chính sách mới, token nhập cache trúng giá 0,2 RMB cho mỗi triệu token, cache trượt giá 2 RMB cho mỗi triệu token, và token đầu ra giá 3 RMB cho mỗi triệu token—giảm hơn 50% so với mức giá trước đó.
Phiên bản DeepSeek-V3.2 mới nhất tiếp tục giảm chi phí suy luận AI xuống chỉ bằng một phần sáu đến một phần bảy so với V3.1, với giá API lần lượt là 0,28 USD/0,028 USD/0,42 USD cho mỗi triệu token nhập/cache/đầu ra.
Chiến lược mã nguồn mở và triển khai nội địa hóa
DeepSeek sử dụng giấy phép MIT và đã được tối ưu hóa cho các chipset Huawei cùng nhiều nền tảng phần cứng Trung Quốc khác, tạo điều kiện triển khai trong môi trường tính toán nội địa.
Cách tiếp cận mã nguồn mở này cho phép các nhà phát triển triển khai mô hình DeepSeek miễn phí và riêng tư, mở ra nhiều khả năng cho các ứng dụng cấp doanh nghiệp.
Triển vọng tương lai
Khi công nghệ giao dịch AI tiếp tục phát triển, có thể thấy rõ các mô hình lớn trong nước như DeepSeek sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tương lai của thị trường tiền mã hóa và tài chính rộng lớn hơn.
Đối với các nhà giao dịch tiền mã hóa, theo dõi sự phát triển của DeepSeek không chỉ giúp cập nhật công nghệ AI tiên tiến mà còn là cơ hội nắm bắt tiềm năng đầu tư trong bối cảnh tài chính đang chuyển mình.
