DanielRomero

$NBIS acaba de anunciar que fará uma transição completa para a criptografia pós-quântica este ano ou no próximo
Será interessante ver com quem é que o seu parceiro será

> Rubin está no bom caminho
> $META está a duplicar os investimentos em data centers em 2027
> A Anthropic está perto da rentabilidade
> A computação do OpenAI 5.6 não consegue acompanhar a procura
> $ASML supera as estimativas, enquanto $TSM aumenta o capex
O que está a manter o mercado em baixa neste momento?
A guerra no Irão? O receio de novos aumentos de taxas?
Isto não me parece uma recessão estrutural, impulsionada fundamentalmente
Parece mais uma queda temporária dentro de uma fase de aceleração mais forte

$SPCX torna-se interessante perto dos $70
Não sei como justificas comprar $SPCX em vez de $META com a mesma capitalização de mercado
Tal como um exemplo aleatório, $META gera $130B em OCF anualizado
Quanto tempo vai demorar $SPCX a gerar isso?
5 anos?

É surpreendente como toda a gente está a levar tão de forma ligeira o facto de empresas de biliões de dólares estarem a passar por uma correção quase semelhante a um mercado em baixa

O que poderia fazer os preços das memórias descerem?
Alguns profissionais do sector acreditam que se trata de uma mudança nas especificações do produto.
“Wu Jinrong, diretor-geral da MicroDrive Technology, alertou que as distorções entre a oferta e a procura, que levam os clientes finais a ajustarem as especificações dos produtos, são mais susceptíveis de fazer com que os preços das memórias virem na segunda metade de 2027 do que uma expansão da capacidade.”
Concordo, mas isso não está a acontecer.
Não há forma de o conteúdo das memórias poder ser concebido para descer o suficiente para que is

Interessante
O mercado pode estar a sobrestimar bastante a quantidade de nova oferta de memória que está a chegar
“Relatórios recentes da cadeia de abastecimento sugerem que a capacidade real de nova produção de memória da SK Hynix em 2028 poderá ser apenas um sexto da quantidade inicialmente planeada.”

Títulos estúpidos
O ADR não tem nada a ver com o movimento atual do preço da SK Hynix no KOSPI
O solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 está atualmente a negociar com um prémio de 32%, assumindo que permanece estável quando o mercado dos EUA abrir (não vai)
Este dump não é absolutamente “a euforia a arrefecer”

Morgan Stanley nomeia $NVDA como uma escolha de topo com um preço-alvo de $288
Os analistas esperam que a empresa gere $20,50 em EPS no AF29, o que implica um múltiplo de 14× dos lucros do AF29 no preço-alvo

A mudança de sentimento em relação a $META é ridícula. Mostra que a maioria das pessoas forma as suas opiniões apenas com base em vibes. O viés de recência está em ATHs agora.

Quem comprou a $MU dip? Estava abaixo dos $900 há apenas dois dias. $MU oferece os retornos de uma microcap e a volatilidade de uma small cap, tudo com uma capitalização de mercado de $1.1T.

Enquanto o mercado teme o excesso de computação após as notícias $META …
$META está supostamente a planear duplicar as suas implementações de centros de dados para 14GW em 2027, contra cerca de 7GW em 2026, segundo a Reuters
Aceleração massiva
Agora pergunte a si mesmo: que tipo de procura estão a ver para justificar esse nível de investimento de capital?

O BofA estima que os $NVDA envios anuais totalizam 99 GW de capacidade de data centers até 2030
Isso é apenas para hardware da NVIDIA
Adicione ASIC e $AMD implantações, e poderá chegar a mais de 150 GW de capacidade instalada
Tão, tão otimista para jogadas de energia e data centers

$SKHY está sobrescrito em mais de 7 vezes

SEMIANÁLISE: A Anthropic vai atingir $1B em lucro operacional no 3º trimestre
Isto é extremamente otimista para o superciclo da IA, se for verdade
Seria a primeira confirmação sólida de que investir em computação de IA pode, de facto, ser rentável

SEMIANÁLISE: A Anthropic atingirá $1B em lucro operacional no Q3
Isto é extremamente otimista para o superciclo de IA se for verdade
Seria a primeira confirmação sólida de que investir em computação de IA pode, de facto, ser lucrativo

BofA acredita que modelos chineses de peso aberto mais baratos são otimistas para os semicondutores
Ao reduzir o custo da inteligência, expandem a utilização e alargam a implantação, aumentando a procura por infraestrutura de computação, memória, rede e energia
O maior risco está na economia dos modelos, não na procura por semicondutores