InvestingWithBrandon

A maioria dos investidores de varejo que fazem opções de venda mensais acha que vão ganhar...
Aqui está a matemática que termina com esse argumento.
O mercado fica barato.
Eu vendo uma opção de venda de 2 anos.
Coletando cerca de $20.000.
Você vende opções de venda mensais na mesma empresa.
$1.000 por mês em média.
Você ganha dinheiro nos meses de alta.
Você perde nos meses voláteis.
Você tem que vender no topo quando não é convincente.
Depois de 8 meses, você ganhou $8.000.
Eu ganhei $20.000 em uma operação quando o mercado estava barato.
Peguei o prêmio.
Comprei ações.
Comprei opções de comp

Muitas pessoas fazem opções de venda garantidas por dinheiro, calls cobertas, calls cobertas para pessoas pobres e spreads.
Muitas pessoas também têm um desempenho inferior ao Nasdaq...
$HOOD publica isso para mostrar o quão mal os investidores na sua plataforma se saem em relação a comprar $Q e não fazer nada.
Isso deve abrir seus olhos

Seu preço de exercício HORRÍVEL é a razão pela qual você leva uma surra com opções...
(como consertar isso agora)
A maioria dos investidores de varejo vende puts com um preço de exercício cerca de 5% abaixo do preço atual do mercado para "construir uma margem de segurança"
(mau)
Eles também geralmente fazem isso com contratos mensais.
(mau novamente)
Aqui está o GRANDE problema.
5% não é uma margem de segurança suficiente, especialmente com um contrato de 1 mês onde você não tem ventos favoráveis de crescimento.
(conforme o EPS sobe, a ação também seguirá)
A solução é vender puts garantidos po

O S&P 500 ACABOU DE FAZER ALGO QUE POUCAS PESSOAS ENTENDEM
O crescimento do EPS acabou de chegar a 28,4% ano a ano.
Isso NÃO é normal. Isso é explosivo!
Normal é cerca de 10% ao ano e de onde vem o retorno médio de 10% ao ano para o S&P 500.
Lucros impulsionam os preços das ações!
Então, quando os lucros estão crescendo a 28%... e o mercado está subindo…
Esse movimento não é aleatório.
Está sendo justificado pelos fundamentos.
Nem todos.
Mas uma grande parte.
É por isso que o mercado NÃO precisa desabar só porque subiu.
O piso acabou de subir.
Agora, aqui está o que realmente importa…
Primeiro

Eu ganho cerca de $30k por mês com opções.
NÃO faço day trade
NÃO faço swing trade
NÃO faço calls cobertos
NÃO faço puts garantidos por dinheiro
NÃO faço besteira
AO INVÉS DISSO, EU FAÇO ISTO:
Construo uma carteira base
Vendo puts garantidos na carteira (não garantidos por dinheiro)
Com o prêmio das puts vendidas, compro calls LEAP
Com o prêmio das puts vendidas, compro ações
Seja paciente durante a volatilidade
(todas as opções com contrato de mais de 1 ano)
Posso explicar isso para uma criança de 12 anos e provavelmente superarei 95% das pessoas que lerem isso.
V

Se você tivesse investido $2.000 na Micron $MU em 2010, você estaria rico hoje.
Bem...
Vamos imaginar se você de alguma forma não fez nada e segurou até agora.
Você teria cerca de $3.250 até o final de 2015
e não fez nada
Depois assistiu esse $3.250 subir para cerca de $13.200 até o pico de 2018
e ainda não fez nada
Depois assistiu esses $13.200 serem quase cortados pela metade para cerca de $7.300 na queda de 2018
e ainda não fez nada
Depois assistiu esses $7.300 dispararem para cerca de $21.400 no pico de novembro de 2021
e ainda não fez nada
Depois assistiu esses $21.