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しばらく見かけなかったフォロワーのみんなへ—下にコメントして！挨拶できるのはいいことだよ！
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EOD振り返り - 26年7月13日
米国市場は最初の30分の後に足場を見つけました。アジアで韓国のメモリ銘柄が打撃を受けたにもかかわらず、半導体はまずまずの回復を見せました。ただ、イランやFRBといったヘッドラインが重なり、リスク志向が悪化するまで、これは期待が持てるように見えました。各セクターでは、新興銘柄は概ね売り込まれ、$NBIS はその中で最もディフェンシブとして以前のポジションを取り戻しました。市場全体で「近いうちに案件発表がある」との憶測が広がっていたにもかかわらず、$GLXY の取引は意外なほど弱いものでした。
明日に向けて、KOSPIは危うい状態のままです。韓国の個人買いが、機関投資家の流出を相殺しています。興味深い統計（どこまで本当か分かりません）として、韓国の120万レバ口座のうち約30万口座が完全に清算されており、これは25%に相当します……驚くほど高い統計です。明日の$0660の取引では、160万KRWと180万KRWが注目すべき水準です。
総じて言えば、その日の米国半導体の業績は決して良くなかったものの、向けられた一連の打撃に対しては比較的強いままでした。
原文表示米国市場は最初の30分の後に足場を見つけました。アジアで韓国のメモリ銘柄が打撃を受けたにもかかわらず、半導体はまずまずの回復を見せました。ただ、イランやFRBといったヘッドラインが重なり、リスク志向が悪化するまで、これは期待が持てるように見えました。各セクターでは、新興銘柄は概ね売り込まれ、$NBIS はその中で最もディフェンシブとして以前のポジションを取り戻しました。市場全体で「近いうちに案件発表がある」との憶測が広がっていたにもかかわらず、$GLXY の取引は意外なほど弱いものでした。
明日に向けて、KOSPIは危うい状態のままです。韓国の個人買いが、機関投資家の流出を相殺しています。興味深い統計（どこまで本当か分かりません）として、韓国の120万レバ口座のうち約30万口座が完全に清算されており、これは25%に相当します……驚くほど高い統計です。明日の$0660の取引では、160万KRWと180万KRWが注目すべき水準です。
総じて言えば、その日の米国半導体の業績は決して良くなかったものの、向けられた一連の打撃に対しては比較的強いままでした。
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KRX終値後 - 7月13日
$0660は当日を15%下に切り捨てた形になった。これは、メモリー・サイクル開始以来の$0660にとって今年最大の下落幅（ドローダウン）だ。午前の早い時間に、あるブローカーが$0660を格下げした。$0660はLTAsにロックされたHBMの比率が高く、ASPが低いことで収益を取りこぼすはずだと考えたためだ。理屈の上では、これでようやく$0660は景気循環性が弱まり、投資家が支払うPE（株価収益率）が改善するはずだ。だが、市場の反応は、$0660に対する恐れとポジションの過重さを反映しているように見える。市場は荒れ狂う嵐の中で$0660を売ってきた。先を見れば、1.85m KRWと1.6m KRWは良いサポート水準だろう。より長い時間軸では、市場は平均回帰するし、このような大規模な清算（リキディエーション）は、ゆっくり煮詰まるケースよりも早く収束する傾向がある。
薄商いの中での米国株は、前夜取引で約5%下落している。これは、今日$0660で見られた壊滅的な下げに比べれば非常に強い動きだ。
レバレッジをかけている人は、レバレッジを下げることを検討してほしい。結局のところ、これがAIのスーパーサイクルだとしても、必要なのは生き残ることだから。
米国がどう展開するか、見ていこう！
原文表示$0660は当日を15%下に切り捨てた形になった。これは、メモリー・サイクル開始以来の$0660にとって今年最大の下落幅（ドローダウン）だ。午前の早い時間に、あるブローカーが$0660を格下げした。$0660はLTAsにロックされたHBMの比率が高く、ASPが低いことで収益を取りこぼすはずだと考えたためだ。理屈の上では、これでようやく$0660は景気循環性が弱まり、投資家が支払うPE（株価収益率）が改善するはずだ。だが、市場の反応は、$0660に対する恐れとポジションの過重さを反映しているように見える。市場は荒れ狂う嵐の中で$0660を売ってきた。先を見れば、1.85m KRWと1.6m KRWは良いサポート水準だろう。より長い時間軸では、市場は平均回帰するし、このような大規模な清算（リキディエーション）は、ゆっくり煮詰まるケースよりも早く収束する傾向がある。
薄商いの中での米国株は、前夜取引で約5%下落している。これは、今日$0660で見られた壊滅的な下げに比べれば非常に強い動きだ。
レバレッジをかけている人は、レバレッジを下げることを検討してほしい。結局のところ、これがAIのスーパーサイクルだとしても、必要なのは生き残ることだから。
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13日7月（前場）の考え
利回りはカーブ全体で2bp上昇、ブレントは79台近辺で取引されており、イランとの戦争が再燃したこととともに原油も上昇しています。
アジアの取引では市場は弱く、この時点で $KOSPI は5％超下落しています。主因は $0660 が約12％下落していることです。残りの韓国株はより良い値動きで、$SKHYNIX によるこの下げに対して指数の下支えになっています。これは驚きです。金曜の終値が $SKHY だったことを踏まえると、$SKHY と $0660 の乖離は広がっていくはずで、韓国の現地勢が流動性面でますます資金が尽きているように見えるためです。
NKY も同様に同情（シンパシー）で下げが進み、-1.5％です。$285A も同じように影響を受けており、10％下落しています。
意外にも、一方で香港の大手テック銘柄、たとえば BABA は3％上昇しており、これまでの行動から大きくトーンが変わっています。
米国の前夜取引では、これが $MU と $SNDK の両方を押し下げています。
（決算前の）この時期を考えると、序盤は落ち着いていてリスクは軽めになるはずです。AIの設備投資が再びオンになっていることが決算で確認されるまでは、半導体は上方への再評価につながる材料が乏しいかもしれません。
一方で $MSFT のCEOは、Al
原文表示利回りはカーブ全体で2bp上昇、ブレントは79台近辺で取引されており、イランとの戦争が再燃したこととともに原油も上昇しています。
アジアの取引では市場は弱く、この時点で $KOSPI は5％超下落しています。主因は $0660 が約12％下落していることです。残りの韓国株はより良い値動きで、$SKHYNIX によるこの下げに対して指数の下支えになっています。これは驚きです。金曜の終値が $SKHY だったことを踏まえると、$SKHY と $0660 の乖離は広がっていくはずで、韓国の現地勢が流動性面でますます資金が尽きているように見えるためです。
NKY も同様に同情（シンパシー）で下げが進み、-1.5％です。$285A も同じように影響を受けており、10％下落しています。
意外にも、一方で香港の大手テック銘柄、たとえば BABA は3％上昇しており、これまでの行動から大きくトーンが変わっています。
米国の前夜取引では、これが $MU と $SNDK の両方を押し下げています。
（決算前の）この時期を考えると、序盤は落ち着いていてリスクは軽めになるはずです。AIの設備投資が再びオンになっていることが決算で確認されるまでは、半導体は上方への再評価につながる材料が乏しいかもしれません。
一方で $MSFT のCEOは、Al
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$SKHY 上場 - 26年7月10日
今日は$7709 HKを見ていて本当に目を引かれたので、特別に投稿します。
まず、$7709 HKは香港上場の2倍SK Hynix ETFです。長い間、韓国国外の人が$SKHYへのエクスポージャーを得る唯一の手段でした。
そのため、市場参加者が殺到したことで、このETFのAUMは膨らみました。
私は、今日$7709 HKがかなり大きく売られたのではないかという初期仮説を持っています。というのも、いまそれに頼らざるを得ない参加者には、$SKHYというより良い選択肢があるからです。
ただし、$7709の設定（creation）と償還（redemption）はリアルタイムでは公表されません。
$0660がどれくらい売られたかの代理として見られる方法の1つが、$7709HK のNAVに対するディスカウント（$0660に対するディスカウント）です。
$7709と0660は売買のオープン／クローズ時刻が異なるため、同じ基準時刻でパフォーマンスの差を測る必要があります。
私は、$7709のリバランスが通過するタイミングである230PM HKTの終値を基準にすることにしました。
230PM HKT時点で、$7709は昨日が$91.94で、今日が89.68です。これは2.45%の下落です。
一方で0660は2186000 KRWで、今日の230PM HKT時点
今日は$7709 HKを見ていて本当に目を引かれたので、特別に投稿します。
まず、$7709 HKは香港上場の2倍SK Hynix ETFです。長い間、韓国国外の人が$SKHYへのエクスポージャーを得る唯一の手段でした。
そのため、市場参加者が殺到したことで、このETFのAUMは膨らみました。
私は、今日$7709 HKがかなり大きく売られたのではないかという初期仮説を持っています。というのも、いまそれに頼らざるを得ない参加者には、$SKHYというより良い選択肢があるからです。
ただし、$7709の設定（creation）と償還（redemption）はリアルタイムでは公表されません。
$0660がどれくらい売られたかの代理として見られる方法の1つが、$7709HK のNAVに対するディスカウント（$0660に対するディスカウント）です。
$7709と0660は売買のオープン／クローズ時刻が異なるため、同じ基準時刻でパフォーマンスの差を測る必要があります。
私は、$7709のリバランスが通過するタイミングである230PM HKTの終値を基準にすることにしました。
230PM HKT時点で、$7709は昨日が$91.94で、今日が89.68です。これは2.45%の下落です。
一方で0660は2186000 KRWで、今日の230PM HKT時点
SK Hynix3.68%
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Tri_Momenta:
BTC: 65,000までの上方ブレイクに向けた強気の見通し。ETH: 狭いレンジでの横ばい。今のところ今年は仕事なし。もっと見る
プレマーケットの考察 - 2026年7月10日
朝の取引開始時、アジア市場では依然として不安が見られた。米国市場で$SKHY impliedが急上昇したにもかかわらず、韓国株は寄り付きで急落し、最大6%下落した。これは多くの参加者に心臓発作を与えた - しかしすぐにそれはフェイクであることが判明し、KOSPIは4.6%上昇して取引された。NKYは堅調に推移し、1.5%上昇した。市場の性質は確かに、モメンタム主導から大きく変化した。
KOSPIのパフォーマンスを考慮すると、ほとんどのレバレッジをかけたプレイヤーはおそらく洗い流されたと言える。最近のドローダウンは20%近くに達した - これにより5倍レバレッジのプレイヤーは壊滅しただろう。2倍レバレッジの参加者でさえ、ポートフォリオがほぼ半減していた。リスクセンチメントは徐々に改善すると予想する。
米国市場では、$META は価格行動において強い反転を見せた。注目すべきは、暗に高い設備投資需要を発表したにもかかわらず、Zuckがついに収益化を始め、モデルトレーニング競争で先行していることに市場は熱狂している。Semianalysisは発表した - METAをフロンティア競争の3番目の参加者と見ていると。
GPTの新しいモデルがリリースされた - 試してみてほしい。現時点では、AIと人間を見分けるのは難しいと思う。
次に - 決算に向け
原文表示朝の取引開始時、アジア市場では依然として不安が見られた。米国市場で$SKHY impliedが急上昇したにもかかわらず、韓国株は寄り付きで急落し、最大6%下落した。これは多くの参加者に心臓発作を与えた - しかしすぐにそれはフェイクであることが判明し、KOSPIは4.6%上昇して取引された。NKYは堅調に推移し、1.5%上昇した。市場の性質は確かに、モメンタム主導から大きく変化した。
KOSPIのパフォーマンスを考慮すると、ほとんどのレバレッジをかけたプレイヤーはおそらく洗い流されたと言える。最近のドローダウンは20%近くに達した - これにより5倍レバレッジのプレイヤーは壊滅しただろう。2倍レバレッジの参加者でさえ、ポートフォリオがほぼ半減していた。リスクセンチメントは徐々に改善すると予想する。
米国市場では、$META は価格行動において強い反転を見せた。注目すべきは、暗に高い設備投資需要を発表したにもかかわらず、Zuckがついに収益化を始め、モデルトレーニング競争で先行していることに市場は熱狂している。Semianalysisは発表した - METAをフロンティア競争の3番目の参加者と見ていると。
GPTの新しいモデルがリリースされた - 試してみてほしい。現時点では、AIと人間を見分けるのは難しいと思う。
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市場の見解 - 9 Jul 26
面白いことに、悪質で虚偽のニュースが特定のタイミングで現れ、少数のアカウントによって拡散される。1週間後、今度は逆のニュースが届いている――メタに過剰なキャパシティがあるという主張を否定するニュースだ。私の最初の読みは、メタは設備投資を増やすだろうというものでしたが、それが現実になりつつあるようです。今後の決算でそれが反映されれば、半導体にとってさらなる追い風となるでしょう。
セクターに関して言えば、今日はフォトニクスも買われた。これはしばらく市場に出遅れていた。それとは別に、メモリは7%上昇しており、メモリプーリングソリューションも同様だ。$PENG は本日13%上昇した。これは非常に重要であり、PENGが現在ブレイクアウトレベルで取引されているからだ。
メタが独自のチップを製造することに対する市場の反応は当初否定的でしたが、その後買い手が入りました。ザックもXに登場し、Muse Spark 1.1のリリースを発表しました。これは重要です。なぜなら、彼が最後にツイートしたのは…3年前だからです！
どうやらザックはAGIへの追及を諦めていないようだ。
コンピュート市場はさらに逼迫しており、エージェンティックワークフローがより一般的になるにつれて、推論に対する需要がさらに増加すると予想されます。これにより、H100の価格は継続的にサポートされるでしょ
原文表示面白いことに、悪質で虚偽のニュースが特定のタイミングで現れ、少数のアカウントによって拡散される。1週間後、今度は逆のニュースが届いている――メタに過剰なキャパシティがあるという主張を否定するニュースだ。私の最初の読みは、メタは設備投資を増やすだろうというものでしたが、それが現実になりつつあるようです。今後の決算でそれが反映されれば、半導体にとってさらなる追い風となるでしょう。
セクターに関して言えば、今日はフォトニクスも買われた。これはしばらく市場に出遅れていた。それとは別に、メモリは7%上昇しており、メモリプーリングソリューションも同様だ。$PENG は本日13%上昇した。これは非常に重要であり、PENGが現在ブレイクアウトレベルで取引されているからだ。
メタが独自のチップを製造することに対する市場の反応は当初否定的でしたが、その後買い手が入りました。ザックもXに登場し、Muse Spark 1.1のリリースを発表しました。これは重要です。なぜなら、彼が最後にツイートしたのは…3年前だからです！
どうやらザックはAGIへの追及を諦めていないようだ。
コンピュート市場はさらに逼迫しており、エージェンティックワークフローがより一般的になるにつれて、推論に対する需要がさらに増加すると予想されます。これにより、H100の価格は継続的にサポートされるでしょ
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プレマーケットの考察 - 2026年7月9日
イールドはカーブ全体で小幅上昇した。AIキャピタル支出の拡大は、私の考えでは米国イールドと本質的に結びついており、キャピタル支出主導の需要が sovereign 側でも資金調達コストを押し上げる。本日のアジア市場は、米国クローズに比べて弱いパフォーマンスだった。
KOSPIは寄り付きから安値まで最大5%下落したが、これは$SKHY でのリスク軽減が要因で、市場が金曜日のNY市場寄り付きに向けて$SKHY の価格設定を始めたためである。NKYは1.4%上昇し、韓国に比べて強いパフォーマンスを示した。また、Bainが既に$285A Kioxiaの全株式を処分したことが明らかになった。チャートを見ると、このような大口取引が成立したのは非常に印象的であり、ATHから一時40%下落した一因であることは間違いない。
香港市場では、中国半導体が力強い反発を見せている。以前のメモで、BurryによるBABAの売却が$BABAの底値シグナルであると述べた。さて、BABAがどこまで上昇できるかが今分かるだろう。BABAは中国のAI推進のほぼすべての側面に統合されていることを忘れてはならない。
昨日の米国取引では、市場は力強い反発を見せた。これは、$SKHY サブスクリプションのためのスペースを確保する半導体ファンドのフローが終了しつつあると私が指摘した通り
原文表示イールドはカーブ全体で小幅上昇した。AIキャピタル支出の拡大は、私の考えでは米国イールドと本質的に結びついており、キャピタル支出主導の需要が sovereign 側でも資金調達コストを押し上げる。本日のアジア市場は、米国クローズに比べて弱いパフォーマンスだった。
KOSPIは寄り付きから安値まで最大5%下落したが、これは$SKHY でのリスク軽減が要因で、市場が金曜日のNY市場寄り付きに向けて$SKHY の価格設定を始めたためである。NKYは1.4%上昇し、韓国に比べて強いパフォーマンスを示した。また、Bainが既に$285A Kioxiaの全株式を処分したことが明らかになった。チャートを見ると、このような大口取引が成立したのは非常に印象的であり、ATHから一時40%下落した一因であることは間違いない。
香港市場では、中国半導体が力強い反発を見せている。以前のメモで、BurryによるBABAの売却が$BABAの底値シグナルであると述べた。さて、BABAがどこまで上昇できるかが今分かるだろう。BABAは中国のAI推進のほぼすべての側面に統合されていることを忘れてはならない。
昨日の米国取引では、市場は力強い反発を見せた。これは、$SKHY サブスクリプションのためのスペースを確保する半導体ファンドのフローが終了しつつあると私が指摘した通り
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EOD まとめ - 7月26日
半ばに売りのクライマックスを迎え、勢いのある銘柄にとっては厳しい一日となった。ハイベータセクターは、半導体テーマに関連しているかどうかにかかわらず、軒並み打撃を受けた。
記憶では、$MU と$SNDK は前日比5%と7%の下落で終了。全体的に$SNDK は以前に挙げられた1.5kの水準を守った。$MU はやや強く推移し、900を下回る場面も何度か見られた。
ネオクラウドは全般的に約10%下落し、$CRWV はわずか3.5%の下落で凌いだ。このセクター内で$CRWV が好調なパフォーマンスを見せたのは、これで2日連続となる。
午後半ば、$META はInstagramのチャットボット内で画像生成モデルをリリースした。BBGの記事では、「Metaはさらに多くの計算処理能力を渇望しており…高額な新しいデータセンターの計画を進めている」とも引用された。
$AMZN は250億ドルの債券発行も行い、既存の債券は全般的に約7ベーシスポイント拡大した。
モメンタム売りの進行度合いについて言えば、GSPRHIMO指数は約28%下落し、UBS独自のモメンタム指標は6月のピークから20%の下落を記録した——「過去10年で最大かつ最速の下落の一つと位置づけられる」
これらの時点で、多くの人気銘柄で50日移動平均線にタッチしている。モメンタム指数では200日移動平均線にも到
原文表示半ばに売りのクライマックスを迎え、勢いのある銘柄にとっては厳しい一日となった。ハイベータセクターは、半導体テーマに関連しているかどうかにかかわらず、軒並み打撃を受けた。
記憶では、$MU と$SNDK は前日比5%と7%の下落で終了。全体的に$SNDK は以前に挙げられた1.5kの水準を守った。$MU はやや強く推移し、900を下回る場面も何度か見られた。
ネオクラウドは全般的に約10%下落し、$CRWV はわずか3.5%の下落で凌いだ。このセクター内で$CRWV が好調なパフォーマンスを見せたのは、これで2日連続となる。
午後半ば、$META はInstagramのチャットボット内で画像生成モデルをリリースした。BBGの記事では、「Metaはさらに多くの計算処理能力を渇望しており…高額な新しいデータセンターの計画を進めている」とも引用された。
$AMZN は250億ドルの債券発行も行い、既存の債券は全般的に約7ベーシスポイント拡大した。
モメンタム売りの進行度合いについて言えば、GSPRHIMO指数は約28%下落し、UBS独自のモメンタム指標は6月のピークから20%の下落を記録した——「過去10年で最大かつ最速の下落の一つと位置づけられる」
これらの時点で、多くの人気銘柄で50日移動平均線にタッチしている。モメンタム指数では200日移動平均線にも到
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let's keep the capex going
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こんな日はあなたのテーゼが試される。とはいえ、悲しみや落ち込みを感じるなら、外に出て日光を浴びなさい。友達と話しなさい。何か美味しいものを食べなさい。犬を撫でなさい。
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最初のものはセミモモの名前を表す
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なぜコンピュートが不足しているのか？ネオクラウドプロジェクトが2年で投資回収できるのはなぜか？
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mkt thoughts - 6 jul 26
二つの都市の物語、パフォーマンスにおいて。オーバーウエートのポジションを持つ銘柄は、今日も重力を感じて深く赤字に沈む一方、同じセクターの他の銘柄は力強い上昇を見せている。ネオクラウドでは、潜在的なアンスロピック取引により$SHAZ と$IREN がリードしたパフォーマンスとなった。一方、$NBIS は低迷し、$CRWV でさえしっかりと取引されていた。メモリでは、$SNDK は木曜日の安値をさらに下回り続け、$MU もそれほど遅れていない。これらの重い銘柄に共通するのは、圧倒的なオーバーウエートのポジションと、個人投資家の定番銘柄としての地位である。それらの価格行動は、絶え間なく売りのTWAPが流れているティッカーのようだ。
他の流動性指標では、$BTC は非常に強く取引されている。先週、$MSTR が$BTC の売り手であることが明らかになったが、では誰が買っていたのか？私はこの種のセットアップが概ね好きであり、これはリスクオンの環境を示していると思う。
原文表示二つの都市の物語、パフォーマンスにおいて。オーバーウエートのポジションを持つ銘柄は、今日も重力を感じて深く赤字に沈む一方、同じセクターの他の銘柄は力強い上昇を見せている。ネオクラウドでは、潜在的なアンスロピック取引により$SHAZ と$IREN がリードしたパフォーマンスとなった。一方、$NBIS は低迷し、$CRWV でさえしっかりと取引されていた。メモリでは、$SNDK は木曜日の安値をさらに下回り続け、$MU もそれほど遅れていない。これらの重い銘柄に共通するのは、圧倒的なオーバーウエートのポジションと、個人投資家の定番銘柄としての地位である。それらの価格行動は、絶え間なく売りのTWAPが流れているティッカーのようだ。
他の流動性指標では、$BTC は非常に強く取引されている。先週、$MSTR が$BTC の売り手であることが明らかになったが、では誰が買っていたのか？私はこの種のセットアップが概ね好きであり、これはリスクオンの環境を示していると思う。
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マーケットの考察 - 7月6日 (2026年)
SPXは寄り付きから好調なスタートを切りました。モメンタム全般では、ある程度のリリーフラリーが見られます。しかし、人気のモメンタム銘柄はセクター全体と比べても弱く寄り付きました。例えば、neosでは$NBIS はセクター全体をアンダーパフォームしており、メモリーでは$SNDK は非常に重い取引となっています。他のセクターのモメンタム銘柄がギャップアップしてリリーフラリーを行う一方で、これらの銘柄へのオーバーウェイトポジションが、弱気な投資家がリリーフに乗じて売りを出すことで、現時点では上値を抑えています。このプライスアクションは後ほど落ち着くと予想します。
また、Situational Awarenessが$SKHY デビューに向けてナスダックのアンカー投資家になる意向を示したというニュースがありました。これによりメモリーセクター全体の再評価が可能になりますが、短期的には$MU が唯一の選択肢でなくなるため、$MU にいくらかの圧力がかかります。多くの投資家のポートフォリオで$MU におけるオーバーウェイトを考慮すると、このドラッグはかなり重くなると予想します。
繰り返しになりますが、今週は比較的カレンダーが軽く、$SKHY 上場がハイライトとなります。
頑張ってください！
原文表示SPXは寄り付きから好調なスタートを切りました。モメンタム全般では、ある程度のリリーフラリーが見られます。しかし、人気のモメンタム銘柄はセクター全体と比べても弱く寄り付きました。例えば、neosでは$NBIS はセクター全体をアンダーパフォームしており、メモリーでは$SNDK は非常に重い取引となっています。他のセクターのモメンタム銘柄がギャップアップしてリリーフラリーを行う一方で、これらの銘柄へのオーバーウェイトポジションが、弱気な投資家がリリーフに乗じて売りを出すことで、現時点では上値を抑えています。このプライスアクションは後ほど落ち着くと予想します。
また、Situational Awarenessが$SKHY デビューに向けてナスダックのアンカー投資家になる意向を示したというニュースがありました。これによりメモリーセクター全体の再評価が可能になりますが、短期的には$MU が唯一の選択肢でなくなるため、$MU にいくらかの圧力がかかります。多くの投資家のポートフォリオで$MU におけるオーバーウェイトを考慮すると、このドラッグはかなり重くなると予想します。
繰り返しになりますが、今週は比較的カレンダーが軽く、$SKHY 上場がハイライトとなります。
頑張ってください！
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DucQuang:
すごい