Châu Á - 03 Tháng 7, 26

Sau phiên đóng cửa mạnh mẽ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thị trường KR và JP vốn bắt đầu giao dịch ngay sau đó. Mặc dù cả $SKHYNIX và $285A đều có một cú lao dốc ban đầu - $285A chạm mức 65k mà tôi đã nhấn mạnh là hỗ trợ mạnh trong ghi chú hôm qua, cả hai cái tên về bộ nhớ hiện đang giao dịch cao hơn nhiều, tạo ra một cú bật tăng gần 20% từ đáy lên đỉnh.
Hành động giá này cực kỳ mạnh mẽ vì một số lý do - đầu tiên, có rất nhiều người vô cùng lo lắng về đòn bẩy trên thị trường KR. Tuy nhiên, giai đoạn này có lẽ chỉ ra rằng phần lớn đòn bẩy đã bị xóa sổ.
Đối với $SKHYNIX, chúng ta sắp có chất xúc tác từ đợt niêm yết ADR, tôi coi đây là một sự kiện mạnh mẽ để giao dịch, nơi nó thậm chí có thể vượt qua ATH một lần nữa.
DÒNG TIỀN
Về hành động giá tại Mỹ - chúng ta đã có một cú lao dốc 4 sigma trong động lượng. Việc đóng cửa mạnh cũng cho thấy hầu hết các quỹ/pod cần thanh lý đã bị thổi bay. Thị trường có xu hướng quay lại trung bình và ngay cả những lệnh mua nhỏ cũng có thể đẩy giá thanh toán cân bằng trở lại khá nhanh.
Những gì còn lại là một bản đồ định vị gần như hoàn hảo. Hãy nhớ rằng trong đợt bán tháo động lượng này, bản thân SPX và NDX tương đối mạnh, được nâng đỡ bởi các hyperscaler và hiệu suất của $AAPL. Hoàn toàn từ góc độ chỉ số, nếu các cái tên động lượng thậm chí trải qua một cú bật chết, điều này sẽ đẩy SPX và NDX lên mức cao nhất mọi thời đại.
Đọc lại điều đó,
CAPEX
Qua đêm, Semianalysis cũng đã đăng một bài báo nói rằng họ tin rằng $META thực sự sẽ tăng tốc chi tiêu vốn - điều này giống với nhận định đầu tiên của tôi về vấn đề này. Chuyển đến cuối tháng 7, chúng ta sẽ có báo cáo từ các hyperscaler. Alexandr Wang cũng đã lên tiếng nói rằng họ có "những cải tiến lớn về khả năng lập trình và tác nhân để cạnh tranh hơn với các mô hình hàng đầu khác"
Bằng cách có đợt bán tháo này được kích hoạt bởi lo ngại về việc các hyperscaler giảm chi tiêu vốn (mà như bất kỳ ai đã thẩm định kỹ lưỡng sẽ nhận thấy, đây là một thị trường KHÁT tài nguyên tính toán), nó cho phép các cái tên bán dẫn/momo vượt trội và vượt qua ATH một lần nữa khi các hyperscaler công bố... và tăng tốc độ chi tiêu vốn của họ.
Tôi sẽ đăng một số bài viết dài hơn vào cuối tuần, với một số điểm dữ liệu. Đây là những điểm dữ liệu định hình luận điểm của tôi - chúng là lý do tại sao tôi không sợ các đợt bán tháo. Thay vào đó, tôi hoan nghênh nó như một cơ hội để tăng định vị của mình từ một cơ sở thấp hơn. Chắc chắn, tôi cũng có thể chịu một số khoản lỗ MtM, nhưng miễn là tôi định vị đúng - tôi đang đối mặt với một chiến trường với các đối thủ (các pod momo) đã bị dọn sạch.
TLDR
Chúng ta đã có hành động giá cực kỳ mạnh mẽ tại Hàn Quốc, tôi tuyên bố rằng đợt bán tháo động lượng này đã kết thúc và một số cái tên chọn lọc sẽ nhanh chóng định giá lại lên ATH.
Trong lĩnh vực bộ nhớ, tôi thích $SKHYNIX vì chất xúc tác niêm yết ADR, $SNDK , $285A.
Về Neocloud, tôi thích $NBIS (cái tên mạnh nhất về cấu trúc trong neos), $SHAZ (tại phiên đóng cửa thứ Sáu, nó đã ở dưới mức giá của Leopold), $CRWV (nước dâng cao nâng mọi thuyền)
Về gộp bộ nhớ, tôi tiếp tục thích $ALAB, $CRDO, $PENG, $MRVL

Một lần nữa, đối với những người theo dõi mới của tôi - tôi thực sự khuyến khích mọi người tự thẩm định. Đừng mù quáng làm theo những gì người khác và tôi nói. Ngay cả khi chúng tôi đúng, thị trường có thể kiểm tra luận điểm. Sự tin tưởng vay mượn không phải là sự tin tưởng.