Elon Musk vừa liên kết SpaceX, xAI, Tesla và Nvidia thành 1 giao dịch. Dưới đây là cách định vị danh mục đầu tư của bạn.

Các doanh nghiệp của Elon Musk luôn phát triển dựa trên sự hội tụ táo bạo của tầm nhìn, dữ liệu, tài năng và vốn đầu tư. Việc sắp tới phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX đã giúp làm rõ một cơ hội sinh lợi mà hầu hết các nhà đầu tư đang bỏ qua: một hệ thống công nghệ tích hợp theo chiều dọc bao gồm silicon, phần mềm độc quyền, dữ liệu đào tạo, hạ tầng quỹ đạo và trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý.

Kết quả không chỉ là một danh mục các công ty độc lập mà còn là một rổ tích hợp phức hợp có tính chất AI bản địa trong ngành công nghiệp. Các nhà đầu tư hiểu rõ các sự tích hợp Musk đang hình thành sẽ có lợi ích đáng kể. Hãy cùng phân tích cách các nhà đầu tư có thể định vị danh mục của mình để hưởng lợi từ việc tiếp xúc với đế chế của Musk.

Nguồn hình ảnh: Nvidia.

Tạo ra các lợi ích cộng hưởng thông qua trí tuệ nhân tạo (AI)

Để hiểu rõ hơn về cơ hội AI của Musk, các nhà đầu tư trước tiên phải hiểu cách mỗi khía cạnh của hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau.

Kiến trúc bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia (NVDA 1.86%) cung cấp nền tảng sức mạnh tính toán để huấn luyện các mô hình tiên phong tại xAI, cũng như các chương trình tự lái của Tesla (TSLA +1.94%) và robot Optimus.

Ngược lại, Tesla tạo ra lượng lớn dữ liệu video và cảm biến từ đội xe điện (EV) của mình. Dữ liệu này vừa độc đáo vừa có giá trị vì nó ghi lại đặc tính không cấu trúc của thế giới vật lý. Dữ liệu này được sử dụng để huấn luyện các mô hình, và kết quả suy luận của chúng được triển khai trở lại trong các xe EV và robot của Tesla, cũng như có thể được sử dụng trong các mạng lưới biên do SpaceX triển khai.

SpaceX gia tăng giá trị ở tầng hạ tầng. Mạng lưới vệ tinh Starlink của công ty cung cấp kết nối có độ trễ thấp tới các khu vực xa xôi. Trong lý thuyết, mạng phân phối của Starlink có thể biến mỗi thiết bị Tesla hoặc Optimus thành một nút trong mạng kết nối rộng lớn hơn của nó.

Nhìn về phía trước, mong muốn phát triển các trung tâm dữ liệu quỹ đạo của Musk có thể giúp SpaceX trở thành nhà chủ lớn cho các đợt huấn luyện quy mô lớn. Các tên lửa của công ty có thể cung cấp tần suất phóng để triển khai và duy trì hạ tầng trung tâm dữ liệu thế hệ mới với quy mô lớn.

Kết quả ở đây là một vòng khép kín chiến lược: silicon của Nvidia huấn luyện các mô hình xAI trên dữ liệu của Tesla, từ đó cải thiện các sản phẩm của Tesla, tất cả đều được kết nối và vận hành qua hạ tầng quỹ đạo của SpaceX.

Mở rộng

NASDAQ: TSLA

Tesla

Thay đổi hôm nay

(1.94%) $8.12

Giá hiện tại

$425.97

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$1.6T

Phạm vi trong ngày

$420.52 - $431.51

Phạm vi 52 tuần

$273.21 - $498.83

Khối lượng

3 triệu

Khối lượng trung bình

61.8 triệu

Biên lợi nhuận gộp

19.07%

Cách tốt nhất để đầu tư vào các công ty của Elon Musk là gì?

SpaceX dự kiến sẽ niêm yết trên Nasdaq vào ngày 12 tháng 6. Cho đến lúc đó, hai phương án trực tiếp nhất để tiếp xúc với hệ sinh thái của Musk là Tesla và Nvidia.

Tesla là biểu hiện rõ ràng nhất của tầm nhìn robot và tự động hóa của Musk. Phần mềm Tự lái hoàn chỉnh (FSD), chương trình humanoid Optimus, và hoạt động lưu trữ năng lượng của công ty đều có thể hưởng lợi từ khả năng AI tăng tốc được phát triển ở nơi khác trong hệ thống Musk rộng lớn hơn. Hơn nữa, khoản đầu tư 2 tỷ USD của Tesla vào xAI còn phù hợp hơn nữa vì bất kỳ sự mở rộng nào về định giá của SpaceX sau IPO sẽ gián tiếp mang lại lợi ích cho cổ đông Tesla. Nhớ rằng, SpaceX và xAI đã sáp nhập vào tháng 2 trong một giao dịch trị giá 1,25 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, bộ phận trung tâm dữ liệu và mạng của Nvidia hưởng lợi từ nhu cầu chip duy trì liên tục. Musk đã xác nhận rằng cả Tesla và SpaceX sẽ tiếp tục đặt hàng chip Nvidia quy mô lớn mặc dù ông có tham vọng để các công ty của mình tự thiết kế silicon tùy chỉnh. Lợi thế cạnh tranh của Nvidia — gồm nền tảng phần mềm CUDA, các đối tác sản xuất, và một cơ sở cài đặt lớn — khiến gã khổng lồ bán dẫn này trở thành nhà cung cấp mặc định ở mỗi cấp của chuỗi giá trị cho vòng quay AI của Musk.

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

Các nhà đầu tư thông minh nên giữ kỷ luật và tránh đầu cơ

Việc sắp tới IPO của SpaceX vừa là cơ hội vừa là điểm ngoặt cho các cổ phiếu AI vốn hóa lớn. Thanh khoản có khả năng sẽ tăng đáng kể sau khi các thỏa thuận khóa cổ phần hết hạn, cho phép các bên trong và nhân viên bán cổ phần. Các quản lý danh mục đầu tư sắc sảo nên giữ một phần dự trữ để chuẩn bị cho sự kiện này. Các nhà đầu tư xem bốn cổ phiếu Nvidia, Tesla, xAI và SpaceX như một cơ hội thống nhất sẽ có khả năng tham gia vào nền tảng công nghiệp AI định hình trong những thập kỷ tới.

Cuối cùng, tôi nghĩ cách định vị tốt nhất là kết hợp từng tài sản liên quan đến AI của Musk cùng với các khoản đầu tư vào hạ tầng AI và năng lượng đã được chứng minh. Việc đa dạng hóa ngoài việc chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá của hệ thống độc nhất của Musk là điều cần thiết để các nhà đầu tư có thể tạo ra sự giàu có bền vững trong dài hạn.