Tôi đã nhận thấy ngày càng nhiều nhà giao dịch nói về phân kỳ giảm của RSI gần đây, và thành thật mà nói, đó là một trong những tín hiệu kỹ thuật có thể cứu bạn khỏi việc bị mắc kẹt trong một xu hướng đảo chiều. Hãy để tôi phân tích lý do tại sao điều này quan trọng đối với bất kỳ ai đang giao dịch tích cực.

Vì vậy, đây là điều về RSI - nó về cơ bản là một bộ dao động động lượng dao động giữa 0 và 100, đo lường tốc độ và mức độ di chuyển của giá. Hầu hết mọi người chỉ nhìn vào hành động giá, nhưng lợi thế thực sự đến khi bạn kết hợp RSI với phân tích phân kỳ. Đó là nơi mọi thứ trở nên thú vị.

Phân kỳ tự nó là một khái niệm khá đơn giản về mặt lý thuyết. Đó là khi giá và một chỉ số di chuyển theo các hướng đối lập nhau. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra nó đang nói với bạn điều gì đó quan trọng về thị trường - xu hướng cơ bản có thể đang mất đà. Trong trường hợp phân kỳ giảm, bạn đang thấy sự không khớp giữa những gì giá đang làm và những gì động lượng thể hiện.

Dưới đây là cách phát hiện phân kỳ giảm RSI trong thực tế. Bạn sẽ thấy giá tạo các đỉnh cao hơn trên biểu đồ của mình, điều này thường trông có vẻ tăng giá. Nhưng nếu bạn nhìn vào chỉ số RSI, những đỉnh đó không cao hơn - chúng thực sự thấp hơn. Đó là dấu hiệu cảnh báo của bạn. RSI về cơ bản đang nói "ừ, giá đang tăng, nhưng áp lực mua đằng sau nó đang yếu đi." Khi động lượng bắt đầu yếu đi trong khi giá vẫn tiếp tục leo thang, đó là phân kỳ giảm điển hình, và thường báo hiệu một đợt điều chỉnh sắp tới.

Tại sao bạn lại quan tâm? Bởi vì phân kỳ giảm RSI về cơ bản là một hệ thống cảnh báo sớm. Nó cho bạn biết rằng xu hướng tăng có thể sắp cạn kiệt. Tôi đã chứng kiến nhiều nhà giao dịch sử dụng điều này để xác định thời điểm thoát ra hoặc giảm vị thế trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Một số người vào lệnh bán khi họ thấy phân kỳ, những người khác chỉ thắt chặt dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận. Chìa khóa là nhận biết rằng động lượng mua đang cạn kiệt mặc dù biểu đồ giá vẫn còn mạnh.

Tuy nhiên, đừng coi đây là chân lý. Tín hiệu giả xảy ra thường xuyên. Thị trường có thể duy trì phân kỳ trong thời gian dài mà không thực sự đảo chiều. Đó là lý do tại sao các chuyên gia luôn kết hợp phân kỳ giảm RSI với các xác nhận khác - phân tích khối lượng, các mức hỗ trợ, bối cảnh thị trường rộng hơn. Không bao giờ giao dịch tín hiệu phân kỳ một cách độc lập.

Điều cần nhớ thực tế: nếu bạn đang giữ vị thế mua dài hạn và phát hiện phân kỳ giảm RSI, đó là tín hiệu để bạn phòng thủ. Cân nhắc chốt lời, thắt chặt dừng lỗ, hoặc ít nhất là sẵn sàng thoát nhanh nếu hành động giá xác nhận sự đảo chiều. Đối với các nhà giao dịch swing muốn bán khống, đó là một thiết lập đáng để theo dõi, nhưng một lần nữa, hãy chờ xác nhận bổ sung.

Tôi khuyên bạn nên theo dõi các thiết lập này trên Gate hoặc bất kỳ nền tảng nào bạn giao dịch. Điều tuyệt vời của phân kỳ giảm RSI là nó hoạt động trên nhiều khung thời gian và loại tài sản - crypto, forex, cổ phiếu, bất cứ thứ gì. Chỉ nhớ rằng, giống như tất cả các công cụ kỹ thuật, nó mạnh nhất khi được sử dụng như một phần của chiến lược hoàn chỉnh, chứ không phải như một tín hiệu độc lập. Quản lý rủi ro là điều phân biệt các nhà giao dịch thực sự có lợi nhuận với những người chỉ may mắn đôi khi.