Зіткнувшись із ринком з коливаннями, як звичайний інвестор має розподіляти свої активи?

8 червня Біткоїн відскочив вище 63000, але минулий місяць чітко показав нам: це ринок коливань, а не односторонній тренд. Часта зміна різких підйомів і падінь, часті сплески і падіння. У такому середовищі, як звичайний інвестор має планувати свої дії?

Перший крок: знизити кредитне плече, повернутися до спотової торгівлі. За останні два тижні сума ліквідацій на ф’ючерсному ринку перевищила 1,5 мільярда доларів. Більшість тих, хто зазнав ліквідації, зробили це через надмірне використання кредитного плеча. У ринку з коливаннями високий леверидж — найбільший ворог. Моя рекомендація: закрийте всі ф’ючерсні позиції і торгуйте лише спотовими активами. Якщо дуже хочете торгувати ф’ючерсами, не використовуйте більше 2-кратного плеча і обов’язково встановлюйте жорсткі стоп-лоси.

Другий крок: застосовувати структуру портфеля «ядерна + супутникова» позиція. Ядерна позиція (50%-60%) — BTC і ETH, тривале утримання, нечасті купівлі-продажі. Супутникові позиції (20%-30%) — активи з високою волатильністю, наприклад SOL, OP, ARB, для ловлі короткострокових можливостей. Решту 20% тримайте у готівці для реагування на непередбачені ситуації або додаткових покупок.

Третій крок: встановіть чіткі межі купівлі та продажу, а не керуйтеся інтуїцією. Наприклад, можна так спланувати: купувати або додавати позиції в BTC у діапазоні 62000-63000, продавати частину супутникових активів у 65000-66000. В ETH — купувати в 1700-1750, продавати в 1850-1900. Запишіть план і строго його дотримуйтесь, не піддавайтеся емоціям через коливання ринку.

Четвертий крок: зменшити частоту моніторингу ринку, збільшити частку регулярних інвестицій. Ринок з коливаннями виснажує нерви, частий моніторинг веде до емоційної торгівлі. Рекомендується дивитись ринок 1-2 рази на день, решту часу — слідувати плану. Також можна налаштувати автоматичний інвестинг у BTC і ETH, щотижня фіксованою сумою купуючи активи, щоб згладити цінові коливання.

Щодо питання, чи зможе цей відскок продовжитись, моя думка така: короткострокові коливання неминучі, але середньостроковий висхідний тренд ще не зламаний. Ключовий рівень опору — 65000. Якщо його прорвати, буде прискорення руху вгору. Але навіть при пробитті, це не буде безперервний односторонній ріст.

У торгівлі я залишатимусь з 50% базового капіталу без змін, 30% супутникових позицій — у межах діапазону для високих і низьких цін, 20% — у готівці для очікування. Не гонитись за ростом, не продавати на падінні, не використовувати кредитне плече. Ринок з коливаннями випробовує не стільки навички прогнозування, скільки дисципліну.

#Біткоїн відновився на 5%
$BTC ‌