Звіт про прибутки Old Dazi за перший квартал FY27 опублікують завтра (20 травня) після закриття ринку.


Консенсус Уолл-стріт: дохід становитиме 78 мільярдів доларів, з яких дата-центри — 73 мільярди доларів. Але агресивні ведмеді вже підняли модель вище 80 мільярдів доларів.
Ключова змінна — це не сам дохід, а темпи відвантаження Blackwell і валова маржа. Зараз Blackwell становить велику частку доходу від обчислень у дата-центрах, і його маржа безпосередньо визначає всю майбутню модель.
Закладена в опціони ринкова імпліцитна волатильність становить 8-10%, що відповідає останнім кільком кварталам. Це означає, що якщо ви тримаєте позицію завтра, очікування в 78 мільярдів доларів вже повністю враховані.
Основна гра зводиться до трьох пунктів: чи перевищить керівництво наступного кварталу очікування, чи послабляться обмеження ланцюга постачання та як вони реагуватимуть на конкуренцію AMD і кастомних чипів.
У четвертому кварталі минулого року дохід від дата-центрів Old Dazi зріс на 75% у порівнянні з попереднім роком.
Питання ринку: скільки ще триватиме цей темп зростання?
Коли ця цифра знизиться завтра ввечері, буде визначено напрямок для всього сектору напівпровідників.
#TradfiTradingChallenge
AMD-1,78%
CHIP-3,76%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено