Щойно я розібрався з патерном, який багато трейдерів пропускають, але він може дати тобі дуже хороші точки входу — приховані дивергенції. Особливо цікава бичача прихована дивергенція, бо вона показує, коли тренд імовірно продовжить рух вниз, навіть якщо це неочевидно.

Базова ідея насправді доволі проста: дивергенція виникає, коли ціна активу рухається в протилежному напрямку від технічного індикатора на кшталт RSI або MACD. По суті, це попереджувальний сигнал про те, що поточний тренд слабшає. Є два основні типи — регулярна дивергенція наприкінці тривалого тренду та прихована дивергенція під час консолідації. Прихована версія складніша для розпізнавання, але якщо ти її побачиш, вона може допомогти тобі прогнозувати продовження тренду.

Під час бичачої прихованої дивергенції ціна досягає вищого мінімуму, тоді як індикатор показує нижчий мінімум. Зазвичай це сигнал, що ралі продовжиться. Ведмежа дивергенція працює навпаки: ціна формує нижчий максимум, але індикатор показує вищий максимум. Це твій знак, що можуть прийти подальші збитки.

Я ще пам’ятаю графіки Bitcoin за лютий 2021 року. Тоді було кілька бичачих прихованих дивергенцій, коли RSI формував нижчі мінімуми, а Bitcoin — вищі мінімуми. Це було чітким сигналом, що консолідація закінчилась і Bitcoin продовжить рости — і справді, він піднявся приблизно на 20%. Потім пізніше в лютому з’явилася класична ведмежа дивергенція — вищі максимуми на ціні, але нижчі максимуми на RSI. Далі Bitcoin скоригувався приблизно на 25%.

Якщо ти хочеш торгувати з прихованими дивергенціями, тобі потрібен хороший осцилятор. RSI, MACD і стохастик працюють усі. Я особисто віддаю перевагу MACD, бо за його лінією легко стежити. Якщо ти використовуєш MACD, зосередься на самій лінії MACD — зроби її товстішою на графіку, тоді дивергенцію буде видно чіткіше.

Найважливіше: фільтруй свої угоди за більшим трендом. У висхідному тренді шукай бичачі приховані дивергенції. У спадному тренді звертай увагу на патерни ведмежої дивергенції. Приклад: Ethereum у червні 2021 року на 1-годинному графіку. Стохастичний осцилятор показав вищий максимум, тоді як Ethereum зробив нижчий максимум — класична ведмежа дивергенція. Невдовзі після цього Ethereum втратив приблизно 20% за два дні.

Коли ти розпізнав цей патерн, виставляй стоп-лосс трохи позаду від останнього локального екстремуму. Для бичачої прихованої дивергенції став стоп трохи нижче за мінімум, а для ведмежої дивергенції — трохи вище за максимум. Потім встанови ціль — хоча б удвічі більша за твій стоп-лосс — це хороше правило.

Кілька попереджувальних сигналів: дивергенції легко помітити постфактум, але в реальному часі це складніше. Твої емоції можуть спотворити твій аналіз. Навіть якщо приховані дивергенції з’являються пізно в тренді, співвідношення ризику і прибутку вже не таке привабливе. А для менших криптовалют ці патерни менш надійні, ніж для Bitcoin або Ethereum, бо там менше ліквідності.

Мій висновок: приховані дивергенції, особливо ведмежа дивергенція, — це сильні патерни для продовження тренду. Вони трапляються часто, тож вправлятися точно варто. Ключ — використовувати їх у контексті більшого тренду й викинути емоції з процесу. Поєднай це з індикатором імпульсу — і ти отримаєш міцний сетап. Кому теж цікаві такі технічні патерни — напишіть мені, як ви з ними працюєте.