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Leopold Aschenbrenner (nome mais quente em Finanças) atualizou as participações acionárias de seu Fundo de Consciência Situacional.
Abaixo estão todas as posições em ações que ele relatou até o final do primeiro trimestre (excluindo opções):
878,7 milhões de dólares em Bloom Energy $BE
724,4 milhões de dólares em Sandisk $SNDK
556,1 milhões de dólares em CoreWeave $CRWV
$401M de Iren Limited $IREN
389,1 milhões de dólares em Core Scientific $CORZ
$320M de Applied Digital $APLD
142,2 milhões de dólares em Riot Platforms $RIOT
104,5 milhões de dólares em Cleanspark $CLSK
62,5 milhões de dólares em Solaris
43,9 milhões de dólares em T1 Energy $TE
38,8 milhões de dólares em Bitfarms
29,8 milhões de dólares em Bitdeer $BTDR
26,3 milhões de dólares em Power Solutions $PSIX
$21M de Corning $GLW
20,9 milhões de dólares em WhiteFiber $WYFI
20,2 milhões de dólares em $AMD
19,9 milhões de dólares em Babcock and Wilcox $BW
18,1 milhões de dólares em SharonAI $SHAZ
13,1 milhões de dólares em Propetro $PUMP
10,3 milhões de dólares em $SMH
8,9 milhões de dólares em Intel $INTC
7,6 milhões de dólares em Taiwan Semi $TSM
6,4 milhões de dólares em Hive Digital $HIVE
6,1 milhões de dólares em $ASML
5,9 milhões de dólares em Micron $MU
Os Hedge:
O fundo de Leopold Aschenbrenner registrou aproximadamente 7,5 bilhões de dólares em valor nocional em novas opções de venda de semicondutores: $2B SMH, 1,57 bilhões de dólares em NVDA, $1B AVGO, $970M AMD + Oracle/TSM etc.
Dinheiro real/prêmio pago: provavelmente apenas 75-375 milhões de dólares (1-5% do valor nocional).
O livro de ações triplicou para 13,67 bilhões de dólares, ainda com posições longas em energia/data centers/cálculo.
Cobertura com opções de compra em alguns nomes = hedge para valores máximos de semicondutores, não uma venda a descoberto completa.