最近の暗号通貨とバイオテクノロジー分野のポートフォリオの動きについて、面白いことに気づきました。キャシー・ウッドは最近、投資戦略にかなり大きな変化をもたらしており、その数字がかなりのストーリーを語っています。

では、何が起こったのかというと、彼女は約257万ドル相当の暗号関連の保有を手放しました。具体的には、Circle Internet Groupの株式約121万ドル分と、Bullishのポジション合計約136万ドルです。Circleは、あのDrift Protocol事件後に訴訟圧力に直面しており、その決定に影響した可能性があります。一方、Bullishは市場全体の回復の中で5％の反発を見せました。

しかし、本当に興味深いのは、その資金をどこに再配分したかです。暗号に深く留まるのではなく、Netflixとバイオテクノロジーに大きく舵を切った点です。株価が下落している最中に、Netflixの株を約254万ドル以上取得しました—第1四半期の収益125億ドルと利益52.8億ドルにもかかわらず、株価はほぼ10％下落しています。これは典型的な逆張りのポジショニングと言えるでしょう。

次にバイオテクノロジーの動きです。アラマーバイオサイエンスは、彼女のファンドから1196万ドルの資金注入を受け、その株はNASDAQ上で33％の急騰を見せ、市場価値は約15.3億ドルに達しました。これは、彼女が依然として成長ストーリーを追い求めていることを示しており、ただし異なるセクターでの動きです。

ここで重要なのは、キャシー・ウッドが必ずしも広範なイノベーションの信念を放棄しているわけではなく、その信念がどこで展開されるかをより選別しているということです。暗号の保有を縮小しつつ、バイオテクやストリーミング技術に資金を集中させていることは、彼女がさまざまなイノベーションのバケットに対する確信レベルを再調整していることを示しています。このポートフォリオの進化が今後どう続くのか、注目していきたいですね。