何度もオーダーブロック、FVG、BOS、CHOCHについて他のトレーダーの投稿で耳にしたことがあり、その意味をよく理解できなかったことはありませんか？今日はこれらの概念について私が学んだことを共有したいと思います。これらはトレーディングの上達にとって本当に重要だと信じているからです。

市場を本当に理解し始めたときに最も驚いたのは、市場の仕組みが実際にどうなっているかを理解したことです。私たちのような小さなトレーダーが市場を動かしているわけではなく、大口のバイヤー、いわゆる「クジラ」が動かしているのです。彼らは巨大な注文を出し、市場はそれらの周りで動きます。オーダーブロックは、クジラがどこに注文を出したかを特定する方法です。

オーダーブロックを正しく理解し、適切に使えば、精度を大きく向上させることができると思います。奇妙な約束はしたくありませんが、これらのパターンを理解することと理解しないことの差は非常に大きいです。私が魅了されているのは、誰もこれを適切に説明していないという点です。

では、オーダーブロックは具体的にどう機能するのでしょうか？クジラは資産を買い集め、市場を操作し、その後価格を吊り上げたり下げたりします。大きな動きが見られるとき、その背後には必ずオーダーブロックがあります。これらのブロックは、チャート上の位置によってサポートやレジスタンスとして機能します。

主に3つのタイプがあります。ベアリッシュ（弱気）オーダーブロックはレジスタンスとして働きます。過剰な売りがあった場所を探し、その大きなドロップの前の最後の緑のローソク足の最高値と最低値の間のエリアをマークします。そのエリアに価格が戻るたびに、リジェクト（拒否）が見られます。私が見た例では、ブロックの作成から価格が28％下落し、その後そのエリアに戻ったときに37％のリジェクトがありました。

次に、ブルリッシュ（強気）オーダーブロックは、大口のクジラが買った場所です。サポートとして機能します。最後の最安値エリアをマークし、市場がそこから高い割合で上昇した場所を特定します。市場がそこに戻ると、再び反発して上昇します。これらのレベルを正確に尊重する価格の動きは非常に魅力的です。

また、コンソリデーション（統合）オーダーブロックもあります。これはクジラが資産を蓄積しているときに見られ、市場が静かに見える状態です。小さな実体と長いヒゲを持つローソク足が並びます。こうしたローソク足を4〜8本見つけると、その場所があなたのブロックです。

次に、オーダーブロックの他にFear Value Gap（FVG）があります。クジラが大量の資金を市場に投入すると、価格は一直線に上昇し、最初のローソク足の最高値と3番目のローソク足の最低値の間にギャップが生まれます。このギャップは価格の磁石のようなもので、市場はそこに落ち込み、反発します。私もFVGで価格が54％反発したのを見たことがあります。

ここで面白くなるのは、ブルリッシュオーダーブロックとFVGを組み合わせると、かなり強力な設定になることです。市場があなたのブロックまで下落するのを待ち、その場所に買い注文を出し、ストップロスはブロックの1％下に置きます。その後、最初のFVGのレベルやベアリッシュオーダーブロックまでのリターンを狙います。これが実際に頻繁に機能しているのを見てきました。もちろん常に成功するわけではありませんが、かなり信頼できる範囲です。

絶対にいつも成功すると言いたいわけではありませんが、バックテストやシミュレーションを行えば、このアプローチが一定の確率で効果的であり、多くの場合リスク・リワード比も良好であることがわかります。

覚えておくべき重要なポイントは、常にストップロスを設定すること、自分が私のようなスポットトレーダーならデモ取引で練習してから本番の資金をリスクにさらすことです。これは魔法のシステムではなく、市場でクジラが何をしているのかをより賢く読むための方法に過ぎません。