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Se recomienda evitar la atención mediática antes del informe financiero de Nvidia

El jueves por la madrugada, Nvidia publicará su último informe financiero, lo cual determinará directamente la tendencia a corto plazo de las acciones de IA en todo el mundo.

Según las reglas históricas, en las últimas 5 ocasiones en que Nvidia presentó resultados financieros, en 4 de ellas el día siguiente hubo una caída. Desde 2022 hasta ahora, casi no ha habido casos de subidas significativas en un solo día tras la publicación del informe.

El mercado de fondos para Nvidia puede considerarse como un “padre severo”: por muy buenos que sean los resultados, siempre se espera mejorar aún más. Anoche, Nvidia abrió con una subida y luego bajó, lo que indica que algunos fondos ya están evitando la incertidumbre por adelantado.

En relación con A-shares, los módulos de fibra óptica, PCB y la cadena de Nvidia, que tienen una alta correlación, pueden evitar riesgos por ahora.

Resumiendo el análisis anterior, el marco de operación para mañana puede resumirse en ocho palabras: seguir la tendencia, hacer selecciones.

Cadena de Nvidia (módulos de fibra óptica, PCB, etc.): antes del informe financiero del jueves, las reglas históricas indican que es mejor evitar riesgos, por lo que se recomienda evitar la atención mediática.

Oro: una corrección a corto plazo no es una señal de compra, hay que esperar a que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. alcance su pico antes de considerar.

Acciones de crecimiento sensibles a tasas altas: el entorno actual no es adecuado para comprar en máximos, hay que mantener la cautela.

Hay que estar alerta a nivel macro

Actualmente, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. están subiendo de manera descontrolada, y lo que se negocia ya no es una recesión en EE. UU., sino “estanflación + problemas fiscales”. Los aranceles aumentan la inflación, que es muy persistente, la Reserva Federal no puede reducir las tasas, e incluso podría aumentarlas.

Al mismo tiempo, los bonos a 10 años de Japón ya superan el 2.6%, y los a 30 años alcanzaron en algún momento más del 3.9%, con una probabilidad de aumento de tasas del 75% en junio. EE. UU. y Japón son los dos principales “grifos” de liquidez global, y apretarlos significa que la liquidez del mercado mundial se irá reduciendo gradualmente.