Últimamente he estado organizando notas de trading y me he dado cuenta de que todavía no tengo una comprensión profunda de las formaciones armónicas, así que he decidido sistematizar este tema de una vez.

Primero, la conclusión: las formaciones de trading armónicas son realmente útiles, muchos traders profesionales las usan, y la tasa de acierto puede alcanzar aproximadamente el 78.7%. Pero el problema es que la curva de aprendizaje es empinada, y a las personas que no tienen paciencia les resulta difícil dominarlo. Hoy voy a explicar las formas armónicas más comunes una por una.

Primero está la forma ABCD, que es la más fácil de entender. Cuatro puntos, tres ondas de movimiento, estructura sencilla. Después de que la onda impulsiva AB avanza, viene la corrección BC, y luego otra onda impulsiva CD, en la misma dirección que AB. Usando la herramienta de retroceso de Fibonacci, la sección BC suele ajustarse con precisión en el nivel 0.618. La longitud de CD debería ser igual a AB, y también debe coincidir en el ciclo de tiempo. Los traders pueden colocar órdenes cerca del punto C, o esperar a que la formación esté completa y abrir posición en D.

La forma murciélago (bat) añade una onda más y un punto X, aumentando la complejidad. Esta forma fue definida por Scott Carney en 2001, y lo clave es poder localizar con precisión la zona potencial de reversión. Si la retracción en el punto B se sitúa en el 50% de la onda XA, eso confirma que es una forma murciélago. La extensión de CD debe ser al menos 1.618 veces BC, y puede llegar hasta 2.618. El punto D es la zona potencial de reversión, donde se puede considerar entrar en posición.

La forma mariposa (butterfly) fue descubierta por Bryce Gilmore, usando diferentes combinaciones de ratios de Fibonacci. También es una formación de reversión, con cuatro ondas. La relación más importante es la retracción del 0.786 en la onda XA, que ayuda a determinar la posición de B y, en consecuencia, la zona de reversión.

La forma cangrejo (crab) es obra de Scott Carney, y se caracteriza por permitir entrar en extremos de mercado, en niveles muy altos o muy bajos. La extensión 1.618 de la onda XA determina la zona de reversión. En el cangrejo alcista, el precio sube rápidamente desde X a A, esa es la primera fase. La corrección AB retrasa entre el 38.2% y el 61.8% de XA, y luego la onda BC puede extenderse en proyecciones extremas (2.618-3.14-3.618), lo que ayuda a confirmar la formación y la posible zona de reversión.

El cangrejo profundo (deep crab) es similar al cangrejo normal, pero la diferencia está en que el punto B debe retrarse exactamente en el 0.886 de XA, sin sobrepasar X. La proyección de BC está entre 2.24 y 3.618.

La formación Gartley tiene dos reglas estrictas: el retroceso en B debe ser exactamente 0.618 de XA, y en D debe ser 0.786 de XA. Es similar a la murciélago, pero la condición en B es más estricta, debe ser exactamente 0.618. El stop generalmente se coloca en X, y el take profit en C.

La forma pez (shark) consta de cinco ondas, con puntos O, X, A, B, D. Debe cumplir con tres condiciones de Fibonacci: el retroceso AB debe estar entre 1.13 y 1.618 de XA, BC debe ser 113% de OX, y el objetivo de CD es el 50% del retroceso de BC. La operación se basa en el punto C, y D se usa como nivel de toma de ganancias.

También existe una forma menos común llamada triple impulso, que requiere que el precio y el tiempo sean completamente simétricos. Consta de cinco puntos, tres impulsores (1, 2, 3) y dos retrocesos (A, C). Los impulsores 2 y 3 deben extenderse en un 127.2% o 161.8% de A y C respectivamente. Los retrocesos A y C suelen ser del 61.8% o 78.6% de movimientos anteriores; en mercados fuertes, solo del 38.2% o 50%. Esta formación aparece muy raramente, no intentes forzarla en el gráfico.

Sobre la operativa: las formaciones armónicas se dividen en alcistas y bajistas, y la identificación depende de la dirección del mercado. Las armónicas alcistas indican una tendencia al alza, por lo que los traders pueden abrir posiciones largas; las bajistas, lo contrario.

Para empezar a usar las formaciones armónicas en el trading, primero dedica tiempo a aprender la teoría, define si usarás una estrategia alcista o bajista, y luego busca estas formaciones en el gráfico.

Honestamente, las formaciones armónicas son efectivas, pero requieren práctica constante para dominarlas. No te precipites en operar en vivo; primero identifica y marca en el gráfico varias veces, y cuando puedas reconocer rápidamente las diferentes formaciones, entonces sí, pasa a la operativa real. ¡Ánimo y éxito!