مؤخرًا كنت أفكر في مشكلة قديمة في التداول. جميعنا سمع عبارة وارن بافيت الشهيرة، "عندما يكون الآخرون في حالة ذعر، أنا جشع؛ وعندما يكون الآخرون جشعين، أنا في حالة ذعر." تبدو بسيطة، لكن في الممارسة العملية، بالكاد يستطيع أحد تنفيذها.

لقد مررت بنوبات من هذا الصراع مرارًا وتكرارًا. أحيانًا عندما يكون هناك ربح في الصفقة، أخاف من انعكاس السوق، وأغلق الصفقة بسرعة لتحقيق الربح، ثم يتجه السوق لمزيد من الارتفاع، وأشعر بالحزن على المال الذي لم أستثمره. وفي أوقات أخرى، مع نفس الربح، أتمسك بصعوبة بعدم جني الأرباح، أريد أن يواصل الربح، ثم يحدث فعلاً انعكاس في السوق، ويعود الربح ويختفي، بل وأحيانًا أتكبد خسائر. عندها أبدأ في لوم نفسي، وأشعر أنني طماع جدًا.

في الواقع، هذا المأزق موجود في سوق الأسهم، والعقود الآجلة، وسوق الفوركس في كل مكان. شراء عند مستوى منخفض، وارتفاع إلى نقطة مربحة، ثم يبدأ السوق في التصحيح، وتجد نفسك في حيرة من أمرك. هل تبيع أم تنتظر؟ إذا خرجت، واستمر السوق في الارتفاع، تندم على ترددك؛ وإذا لم تخرج، وانخفض السعر أكثر، تبدأ في الندم على عدم جني الأرباح في الوقت المناسب.

اكتشفت أن معظم المتداولين الفاشلين يعانون من هذه الأمراض الشائعة. الأول هو أن يبيع عندما يحقق ربحًا، ويخرج عندما يخسر، وهو ناتج عن خوف شديد. الثاني أسوأ، عندما يخسر، يضاعف حجم الصفقة عكس الاتجاه، ويعتمد على الأمل في انعكاس الاتجاه، وغالبًا ما يخسر أكثر. الثالث هو التابع الأعمى، يشتري عندما يرتفع السوق، ويبيع عندما ينخفض، بدون خطة واضحة. الرابع هو التداول بكميات كبيرة، أو ما يُعرف بـ "الصفقة الكبيرة". هذه الأساليب قد تحقق أرباحًا أحيانًا، لكنها غالبًا ما تكون حظًا، وفي النهاية تؤدي إلى خسائر فادحة.

ما هو الفرق الرئيسي؟ الفرق بين المتداول المحترف والمستثمر العادي هو وجود نظام تداول كامل. لديهم قواعد واضحة للدخول والخروج، وقواعد إدارة رأس المال، والأهم من ذلك، القدرة على الالتزام الصارم بها. فقط بهذه الطريقة يمكنهم التغلب على فخ الخوف والجشع الذي يسيطر على الكثيرين.

أنا أؤمن أكثر فأكثر أن طبيعة الإنسان صعبة التغيير. عبر آلاف السنين، لم تتغير طبيعة الطمع والخوف لدى البشر. لكن الفرد يمكن أن يتطور، من خلال التجربة، والتفكير، وتحسين نظام التداول الخاص به تدريجيًا، ستتمكن من التغلب على هذه الضعف البشري. هؤلاء الفائزون في السوق هم في النهاية من تطوروا هكذا.

لذا، نصيحتي بسيطة جدًا. أولاً، يجب أن تهاب السوق. ثانيًا، أن تبني منطقي الخاص في التداول، مع الالتزام بمبدأ "قطع الخسائر، وترك الأرباح تتجه". ثالثًا، الالتزام الصارم بالقواعد، وعدم الانجرار وراء المشاعر اللحظية. رابعًا، تحسين فهمك باستمرار ضمن نطاق معرفتك وسيطرتك.

عندما يكون الآخرون في حالة ذعر، يجب أن تكون لديك الثقة؛ وعندما يكون الآخرون في حالة جشع، يجب أن تكون حذرًا. لكن الشرط الأساسي هو أن يكون لديك نظام موثوق يدعم حكمك، وليس الاعتماد على الحدس.